9月27日基金净值：东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.0129，涨0.07%
2024-10-05本站音问，9月27日，东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.0129元，累计净值为1.1329元，较前一交昔时上升0.07%。历史数据剖判该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升1.0%，近6个月上升1.89%，近1年上升3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报剖判，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比134.18%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣，基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基金
9月27日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.232，跌0.04%
2024-10-05本站音信，9月27日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.232元，累计净值为1.232元，较前一交游日下落0.04%。历史数据显露该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升0.37%，近6个月上升1.23%，近1年上升3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于2021
9月27日基金净值：永赢泰利债券A最新净值1.1008，跌0.32%
2024-10-05本站音信，9月27日，永赢泰利债券A最新单元净值为1.1008元，累计净值为1.1198元，较前一往未来着落0.32%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢泰利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比112.77%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇，基金司理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金司
9月27日基金净值：中银中短债债券A最新净值1.0635，跌0.28%
2024-10-05本站音信，9月27日，中银中短债债券A最新单元净值为1.0635元，累计净值为1.0635元，较前一来去日下落0.28%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.48%，近6个月飞腾1.99%，近1年飞腾4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比99.01%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为周毅、朱水媚，基金司理周毅于2023年11月3日起任职本基金
9月27日基金净值：华泰柏瑞鼎利天真竖立夹杂A最新净值1.5883，涨0.93%
2024-10-05本站音问，9月27日，华泰柏瑞鼎利天真竖立夹杂A最新单元净值为1.5883元，累计净值为1.75元，较前一往复日高潮0.93%。历史数据涌现该基金近1个月高潮2.86%，近3个月高潮2.16%，近6个月高潮3.01%，近1年高潮4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞鼎利天真竖立夹杂A为夹杂型-天真基金，阐述最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：股票占净值比19.87%，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑青、董辰、闫泽
9月27日基金净值：交银先进制造夹杂A最新净值3.2754，涨4.66%
2024-10-05本站音讯，9月27日，交银先进制造夹杂A最新单元净值为3.2754元，累计净值为4.7264元，较前一往曩昔飞腾4.66%。历史数据显露该基金近1个月飞腾11.52%，近3个月飞腾2.63%，近6个月下落2.25%，近1年下落14.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银先进制造夹杂A为夹杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报显露，该基金钞票设置：股票占净值比75.69%，债券占净值比5.18%，现款占净值比20.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2018年
9月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0207，涨0.54%
2024-10-05本站音讯，9月27日，太平嘉和三个月定开债发起最新单元净值为1.0207元，累计净值为1.0207元，较前一交游日高潮0.54%。历史数据暴露该基金近1个月高潮2.07%，近3个月高潮1.12%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮1.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平嘉和三个月定开债发起为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：股票占净值比17.83%，债券占净值比92.74%，现款占净值比0.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩聪、张子
9月27日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0643，跌0.19%
2024-10-05本站音书，9月27日，鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0643元，累计净值为1.1813元，较前一往复日下落0.19%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.57%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于2022
现款占净值比0.02%
2024-10-05本站音书，9月27日，嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0745元，累计净值为1.0933元，较前一往将来着落0.59%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.28%，近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 爱配优配 经查明，方正电机、顾一峰存在以下违法事实： 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.09%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为崔想维、
9月27日基金净值：安信看法收益债券A最新净值1.3424，涨0.85%
2024-10-05本站音信，9月27日，安信看法收益债券A最新单元净值为1.3424元，累计净值为1.7394元，较前一往复日高潮0.85%。历史数据剖释该基金近1个月高潮4.14%，近3个月高潮0.29%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信看法收益债券A为债券型-搀和一级基金，说明最新一期基金季报剖释，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比103.4%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起