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东方配资 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资 基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）     基金经管东说念主：南边基金经管股份有限公司      基金托管东说念主：招商银行股份有限公司           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                         要害领导   本基金经中国证监会 2023 年 8 月 4 日证监许可〔2023〕1725 号文注册召募。本基金的 基金合同已于 2023 年 10 月 24 日持重收效。   基金经管东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作念出本质性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金主要投资于境表里证券阛阓，基金净值会因为证券、期货阛阓波动等要素产生波 动，投资东说念主在投本钱基金前，应全面了解本基金的家具特色，充分考虑自身的风险承受才智， 并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资东说念主一语气大量赎回基 金产生的流动性风险，基金经管东说念主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险，基金风险评 价不一致的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。   本基金为搀和型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于 债券型基金、货币阛阓基金。   本基金资产投资于港股，会濒临港股或港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制 以及交易规则等相反带来的特有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可闲居交易，港股不可实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一 般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、股价波动风险等境外证券阛阓投资所濒临的相当 投资风险。   投资东说念主认购、申购本基金的，在本基金存续期间，由投资东说念主自行承担汇率变动风险。在 本基金存续期间，基金经管东说念主不承担基金销售、基金投资等运作程序中的任何汇率变动风险。   本基金可投资于资产支捏证券，因此可能濒临资产支捏证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操立场险。   本基金投资范围包括存托凭证，存在存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险、 与存托凭证刊行机制干系的风险等。   本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融繁衍品，可能给本基金带来特等风险。 投资股指期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与基金投资品种价钱的 干系度诽谤带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于阛阓风险、流动性风险、交易 敌手信用风险、操立场险、保证金风险等；由此可能加多本基金净值的波动性。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   本基金为发起式基金，基金合同收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿 元，基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。法律法例 或中国证监会另有轨则的，从其轨则。如本基金在基金合同收效 3 年后连接存续的，一语气 50 个做事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于东说念主民币 5000 万元情形 的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额捏有东说念主大会。投资者可能濒临基金合同提前拒绝 的风险。   投资东说念主购买本基金并未便是将资金当作进款存放在银行或进款类金融机构。投资有风险， 投资东说念主认购（或申购）基金时应精采阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产 品辛勤纲要等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面意志本基 金的风险收益特征和家具特色，并充分考虑自身的风险承受才智，感性判断阛阓，严慎作念出 投资决策。   基金经管东说念主依照恪称职守、浑厚信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其畴昔事迹表 现；基金经管东说念主经管的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹表现的保证。基金经管东说念主提醒 投资者基金投资的“买者温存”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行包袱。   本次更新主要波及诊治基金司理事项，并已在招募说明书中对干系表述作念出了翻新。其 他信息内容截止日为 2024 年 7 月 19 日，考虑财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                     §1 引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开召募证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基 金销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息披 露经管办法》(以下简称“《信息露馅办法》”)、《及格境内机构投资者境外证券投资经管 试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施资经管试行办法>考虑问题的陈述》（以下简称“《陈述》”）、《公开召募灵通式证券投 资基金流动性风险经管轨则》（以下简称“《流动性风险经管轨则》”））和其他考虑法律 法例，以及《南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性阐明或者要紧遗漏，并对其 信得过性、准确性、无缺性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的辛勤恳求召募 的。本基金经管东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏激他考虑轨则享有职权、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额捏有东说念主的职权和义务，应详确查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法 律法例的强制性轨则不一致，应当以届时有用的法律法例的轨则为准。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                        §2 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 合同，为本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合经管等服务的境外金融机构 及对基金合同的任何有用翻新和补充 发起式证券投资基金（QDII）托管合同》及对该托管合同的任何有用翻新和补充 招募说明书》偏激更新 金家具辛勤纲要》偏激更新 金份额发售公告》 行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、陈述等 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修 改〈中华东说念主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届宇宙东说念主民 代表大会常务委员会第十八次会议第一次翻新，经 2013 年 6 月 29 日第十二届宇宙东说念主民代表 大会常务委员会第三次会议《对于修改〈中华东说念主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》 第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十次会议《对于 修改〈中华东说念主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日 第十三届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次翻新的《中华东说念主民共和国证券法》 及颁布机关对其通常作念出的翻新 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议翻新， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的翻新 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其通常作念出的翻新 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证 券投资基金信息露馅经管办法》及颁布机关对其通常作念出的翻新 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其通常作念出的翻新 境内机构投资者境外证券投资经管试行办法》及颁布机关对其通常作念出的翻新 考虑问题的陈述》及颁布机关对其通常作念 出的翻新 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关对其通常作念出的修 订 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经考虑政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》（包括其通常翻新）及干系法律法例轨则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资 者 以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调度、转托管及定投等业务            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金经管东说念主缔结了基金销售服务合同，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、建 立并营救基金份额捏有东说念主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金经管股份有限公司托福代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金经管股份有限公司 份额余额偏激变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐述的日历 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 金经管东说念主所经管的灵通式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金经管东说念主和投资东说念主共同遵 守 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 恳求将其捏有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额调度为基金经管东说念主经管的其他基金基 金份额的行径 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额总额后的余额) 卓绝上一灵通日基金总份额的 10% 扣除干系用度后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 露馅办法》轨则的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子露馅网站）等媒介 有东说念主服务的用度 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产净值入彀提销售服务费的基金份额 用、在赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金份额 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、资产 支捏证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交易的债券等，但法律法例或中国证监会另有 轨则的，从其轨则          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 式，将基金诊治投资组合的阛阓冲击成安分配给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公正对待 基金经管东说念主、基金经管东说念主鼓励、基金经管东说念主高档经管东说念主员或基金司理（指基金经管东说念主职工中 照章具有基金司理经历者，包括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外 的投研东说念主员，下同）等东说念主员承诺认购一定金额并捏有一如期限的证券投资基金 员或者基金司理等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且 发起资金认购的基金份额捏有期限不低于三年 期限不少于三年的基金经管东说念主鼓励、基金经管东说念主、基金经管东说念主高档经管东说念主员或基金司理等东说念主 员 和香港联合交易统统限公司（以下简称香港联合交易所）建立技巧链接，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股 票阛阓交易互联互通机制包括沪港股票阛阓交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票市 场交易互联互通机制（“深港通”） 证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合交易所上市的 股票。沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 置计帐，办法在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不笃定性的资产     以上释义中波及法律法例、业务规则的内容，法律法例、业务规则翻新后，如适用本基 金，干系内容以翻新后法律法例、业务规则为准。              南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                            §3 基金经管东说念主    称号：南边基金经管股份有限公司    住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    成立时候：1998 年 3 月 6 日    法定代表东说念主：周易    注册本钱：3.6172 亿元东说念主民币    电话：（0755）82763888    传真：（0755）82763889    考虑东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起缔造。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册本钱达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册本钱增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构诊治为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业经管合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业经管合伙企业（有限合伙）2.32%。    周易先生，计较机通讯专科学士，中国籍。曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南 京欣网视讯科技股份有限公司董事长，华泰证券党委副布告、总裁、党委布告、董事长、党 委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实施官、实施委员会主任、董事，南边基金经管股 份有限公司董事长，南边东英资产经管有限公司董事长，华泰金融控股（香港）有限公司董 事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   张辉先生，经管学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、北京联创投资 经管有限公司，曾任华泰证券资产经管总部高档司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞 金一王人营业部总司理、证券投资部副总司理、概括事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委 组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实施委员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基 金经管股份有限公司董事。   陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任华泰证券研究员、证券营业部 总司理、研究所副长处、研究所长处、实施委员会主任助理等职务。现任南边基金经管股份 有限公司董事、党委布告、副总司理，南边东英资产经管有限公司董事。   杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督检验处副处长，深圳市国有资产监督 经管局监督检验处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指示东说念主员经管处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督经管委员会企业指示东说念主员经管处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金经管股份有限公司董事。   李平先生，工商经管硕士，中国籍。曾任深圳市城市缔造开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高档主管、企业三部高档主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市缔造开发（集团）有限公司董事，深圳资 产经管有限公司董事，深圳市投控本钱有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局虚心东说念主寿保障股份有限公司监事，金融融会发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实施董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实施董事、总司理，南边基金经管股份有限 公司董事。   陈明雅女士，经管学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际信托有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信托有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金经管股份有限公司董事。   王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主捏做事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金经管股份 有限公司董事。   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外遥远居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金看管长。现任南边基金 经管股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产经管有限公司董事。          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴民众，栽种部长江学者特聘教悔，中国籍。 曾任东南大学经济经管学院教悔，南京大学工程经管学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学教悔、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省本钱阛阓研究会荣誉会长，江苏银行沉寂董事，汇丰银行（中国）沉寂董事， 东吴证券股份有限公司沉寂董事，上海证券交易所科创板轨制评估民众委员会主任，南边基 金经管股份有限公司沉寂董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、本钱阛阓业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司沉寂董 事，中国东方红卫星股份有限公司沉寂董事，中国重汽（香港）有限公司沉寂非实施董事， 协和新能源（香港）有限公司沉寂非实施董事，南边基金经管股份有限公司沉寂董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学经管学院会 计学系主任，MPAcc 栽种中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东经管管帐师协会会长，广 东省里面禁止协会副会长，长城证券股份有限公司沉寂董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司沉寂董事，南边基金经管股份有限公司沉寂董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高档工商经管硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（特殊庸碌合伙）合伙东说念主，全联（中国）并购公会常务 会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金经管股份 有限公司沉寂董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限责任公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学经管学院 副教悔，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司沉寂董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司沉寂董事，苏州汇科技巧股份有限公司沉寂董事，南边基金经管股份有限公司沉寂董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高档管帐师，中国籍。曾任职深圳能源财务有限公司、深圳 能源集团股份有限公司财务经管部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高档主管、董事会 办公室高档主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐 师，兼任国泰君安证券股份有限公司董事，国泰君安投资经管股份有限公司董事，国任财产 保障股份有限公司董事，深圳资产经管有限公司董事，深圳投控国际本钱控股有限公司董事， 深圳市城市缔造开发（集团）有限公司董事，深圳市特发集团有限公司董事，湖北深投控投 资发展有限公司董事，南边基金经管股份有限公司监事会主席。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行经管培训生、投资银行部债务融资部 高档式样司理，华泰证券固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运营部总司理、 浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实施委员会主任助理、深圳分公司总司理， 南边基金经管股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业经管专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市买卖银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部剖析及资产经管中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信托有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金经管股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券收罗金融部高档筹划司理，兴业 证券政策发展部经营规划与绩效分析司理、私财委科技金融部缠绵发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和剖析缠绵处总监、金钱经管部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券金钱经管部副总司理，南边基金经管股份有限公司监事。   陆文清先生，工商经管硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外遥远居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥剖析中心职员、客户关系部高档副总裁、 合肥剖析中心总司理。现任南边基金经管股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商经管硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、式样司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总监、董事，待业金业务部实施董事等职务。现任南边基金经管股份有限公司 职工监事、上海分公司实施董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金经管有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金经管股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 捏做事）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险经管师，中国籍，无境外遥远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金经管股份有限公司职工监事、运作保障部业务董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 金看管长。现任南边基金经管股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产经管 有限公司董事。   陈莉女士，副总司理，法学硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任华泰证券研究员、 证券营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实施委员会主任助理等职务。现任南边基 金经管股份有限公司董事、党委布告、副总司理，南边东英资产经管有限公司董事。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商经管硕士，经济师，中国籍，无境外遥远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边本钱经管有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金经管有限公司董事长等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商经管硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高档分析师，南边基金高档研究员、基金经 理助理、基金司理、宇宙社保及国际业务部实施总监、宇宙社保业务部总监、固定收益部总 监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产经管有限公司董事等职务。现任南边基金 经管股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，看管长，经济学硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及规划财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金经管股份有限公司看管长， 南边本钱经管有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外遥远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限责任公司资金财务部高档司理，普华永说念管帐师事务所高档审计 师，国投瑞银基金经管有限公司财务部总监等职务。现任南边基金经管股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产经管有限公司董事，南边本钱经管有限公司监事，深圳 南边股权投资基金经管有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金经管商学硕士，中国籍，无境外遥远居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管规划投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商经管硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金经管有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席阛阓官等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。    本基金历任基金司理为：王士聪先生，2023 年 10 月 24 日至 2025 年 3 月 7 日；熊潇雅 女士，经管时候为 2025 年 3 月 7 日于今；张其念念先生，经管时候为 2025 年 6 月 6 日于今。    熊潇雅女士，好意思国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士，具有基金从业经历。2015 年 7 月加入南边基金，历任国际业务部销售司理、研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 9 月 任南边中国新兴经济 9 个月捏有期搀和（QDII）、南边港股数字经济搀和发起（QDII）基金 司理。    张其念念先生，波士顿大学数理金融硕士，特准金融分析师（CFA）、金融风险经管师 （FRM） ，具 有 基 金从业 资 格。 曾 履新 于好意思 国 Charles River Development 、 Citizens Financial Group，历任固定收益部分析员、本钱经管部量化分析师。2017 年 4 月加入南边 基金，历任数目化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 26 日，任南边原油基金司理助理；2021 年 3 月 26 日于今，任南边说念琼斯 好意思国精选 REIT 指数（QDII-LOF）、南边原油（QDII-FOF-LOF）基金司理；2022 年 11 月 29 日于今，任南边纳斯达克 100 指数发起（QDII）基金司理；2024 年 5 月 21 日于今，任南边 恒生科技指数发起（QDII）基金司理；2025 年 3 月 7 日于今，任南边标普 500ETF（QDII） 基金司理；2025 年 4 月 11 日于今，任南边顶峰 TOPIX ETF（QDII）、南边基金南边东英沙 特阿拉伯 ETF（QDII）、南边中证香港科技 ETF（QDII）基金司理；2025 年 4 月 18 日于今， 任南边基金南边东英富时亚太低碳精选 ETF（QDII）、南边富时亚太低碳精选 ETF 发起聚合 （QDII）基金司理；2025 年 6 月 6 日于今，任南边港股数字经济搀和发起（QDII）基金经 理。    南边基金经管股份有限公司副总司理陈莉女士，副总司理兼首席投资官（权益）茅炜先 生，国际业务部部门负责东说念主恽雷先生，投资司理张越女士，基金司理张其念念先生，基金司理 叶震南先生，投资司理邵尉先生。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所经管的不同基金财产分别经管、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定笃定基金收益分配决策，实时向基金份额捏有东说念主分配收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐酬报；   （6）编制季度酬报、中期酬报和年度酬报；   （7）计较并露馅基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产经管业务行径考虑的信息露馅事项；   （9）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；   （10）保存基金财产经管业务行径的记录、账册、报表和其他干系辛勤；   （11）以基金经管东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益欺骗诉讼职权或者实施其他法律行 为；   （12）遴荐、加多、更换或肃除境外投资参谋人（如有）；   （13）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采纳有用方法，防护违抗《基金法》偏激他干系法律法例行径的发生。   （1）将基金经管东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相 关的交易行径；   （7）玩忽职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   为惊奇基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法例或中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。   为惊奇基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；该临时用途借入现款的比例 不得卓绝基金资产净值的 10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于禁止或影响刊行该证券的机构或其经管层；   （12）径直投资与什物商品干系的繁衍品；   （13）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行径；   （15）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、施行禁止东说念主或者 与其有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当安妥基金的投资方向和投资策略，革职基金份额捏有东说念主利益优先的原则，防 范利益遏抑，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公正合理价钱实施。干系交易必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以露馅。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行安妥 程序后，则本基金投资不再受干系限制。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 取最大利益； 容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事干系的交易行径；   为了保证公司表率运作，有用地驻防和化解经管风险、经营风险以及操立场险，确保基 金财务和公司财务以偏激他信息信得过、准确、无缺，从而最大程度地保护基金份额捏有东说念主的 利益，本基金经管东说念主建立了科学合理、禁止严实、运行高效的里面禁止轨制。   里面禁止轨制是指公司为终了里面禁止方向而建立的一系列组织机制、经管方法、操作 程序与禁止方法的总称。里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本经管轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面禁止大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，是对各项基本经管轨制 的统辖和领导，里面禁止大纲明确了内控方向、内控原则、禁止环境、内控方法等内容。   基本经管轨制包括里面管帐禁止轨制、风险禁止轨制、投资经管轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息露馅轨制、信息技巧经管轨制、辛勤档案经管轨制、事迹评估探员轨制 和障碍应变轨制等。   部门业务规章是在基本经管轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭责任、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面禁止机制必须笼罩公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个运作程序。   有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控程序，惊奇内控轨制的有用 实施。   沉寂性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保捏相对沉寂，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭真的立必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的方法来实行。            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   成本效益原则。公司应充分表现各机构、各部门及各级职工的做事积极性，运用科学化 的方法尽量诽谤经营运作成本，提高经济效益，以合理的禁止成本达到最好的里面禁止成果。   （1）里面管帐禁止轨制   公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》等国度考虑法律、法例制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐做事操作进程和管帐岗亭职责，并针对各个风险禁止点建立严实的管帐 系统禁止。   里面管帐禁止轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理程序、基金估值轨制和程序、基 金财务计帐轨制和程序、成本禁止轨制、财务收支审批轨制和用度报销经管办法、财产登记 营救和什物质产清点轨制、管帐档案营救和财务嘱托轨制等。   （2）风险经管禁止轨制   风险禁止轨制由风险禁止委员会组织各部门制定，风险禁止轨制由风险禁止的机构确立、 风险禁止的程序、风险禁止的具体轨制、风险禁止轨制实施情况的监督等部分组成。   风险禁止的具体轨制主要包括投资风险经管轨制、交易风险经管轨制、财务风险禁止制 度、信息技巧系统风险禁止轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守密轨制等程 序性风险经管轨制。   （3）监察稽核轨制   公司缔造看管长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险禁止情 况。看管长由总司理提名，董事会聘任，并经全体沉寂董事同意。   看管长负责组织领导公司监察稽核做事。除应当躲闪的情况外，看管长享有充分的知情 权和沉寂的有观看权。看管长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险经管等干系会议，有权调阅公司干系文献、档案。看管长应当如期或者 不如期向全体董事报送做事酬报，并在董事会及董事会下设的干系专门委员会如期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险禁止情况。   公司缔造监察稽核部门，具体实施监察稽核做事。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和做事进程。   监察稽核轨制包括里面稽核经管办法、里面稽核做事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员投诚考虑法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面禁止轨制、各项经管轨制和业务规章的情况。                      §4 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）    称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    缔造日历：1987年4月8日    注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦    注册本钱：252.20亿元    法定代表东说念主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息露馅负责东说念主：张姗    招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法东说念主捏股的股份制买卖银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月得手地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家领受国际管帐标 准上市的公司。2006年9月又得手刊行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日欺骗H股逾额配售，共刊行了24.2亿H股。末端2024年03月31日，本集 团总资产115，202.26亿元东说念主民币，高档法下本钱充足率18.20%，权重法下本钱充足率 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务经管团队、家具研发 团队、风险经管团队、系统与数据团队、式样支捏团队、运营经管团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务经历，成为国内第一家取得该项业务经历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行当作托管业务禀赋最全的买卖银行之一，领有证券投资基金 托管、受托投资经管托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管 （QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托 东说念主、私募基金业务外包服务等业务经历。    招商银行资产托管迎阿自身在托管行业深耕 22 年的专科才智和创新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，竭力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的民众、贴心折务的管家、让 价值捏续加多、客户的体验更佳”的“4+方向”，以创新的“服务家具化”为方法论，全方 位助力资管机构终了可捏续的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不时创新托管系统、服务和家具：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务概括系统和“6S”托管服务圭臬，首家发布 私募基金绩效分析酬报，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台，得手 托管国内第一只券商集合资产经管规划、第一只 FOF、第一只信托资金规划、第一只股权私          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 募基金、第一家终了货币阛阓基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户剖析、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 营救， 终了从单一托管服务商向全面投资者服务机构的改变，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务捏续稳健发展，社会影响力不时进步，比年来取得业内各样奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融创新 “十佳金融家具创新 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内唯独取得该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国 金融创新“十佳金融家具创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险经管系统荣获 2016-2017 年度银监 会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、宇宙金融青联第五届“双进步”金点 子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经巨擘 媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜“2018 年度 最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托 管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优 秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管 机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公 募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有 限责任公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年 度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度隆起资产托管银行天 玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基 金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管 机构、估值业务隆起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金 托管银行”“最好剖析托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度隆起资产 托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产 托管机构”、银行间阛阓计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、宇宙银行间同 业拆借中心“2022 年度银行间本币阛阓托管业务阛阓创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣 获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中 国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（宇宙性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央 国债登记结算有限责任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务隆起机 构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管互助伙伴”奖。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实施董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长， 中国东说念主保资产经管有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障 （香港）有限公司董事长，东说念主保本钱投资经管有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限责任 公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、实施董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高档经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主捏本行做事，2022 年 5 月 19 日起任本行党委布告，2022 年 6 月 15 日起任本行行长。兼任本行香港上市干系事宜之授权 代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董 事长、招联蓦地金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会 副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行 长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险禁止部副司理、司理、信贷经管部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融阛阓部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业警戒，在风险经管、信贷经管、 公司金融、资产托管等领域有深化的研究和丰富的实务警戒。   （三）基金托管业务经营情况   末端 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。   (四) 托管东说念主的里面禁止轨制   招商银行确保托管业务严格投诚国度考虑法律法例和行业监管轨制，坚捏称职经营、规 范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、实施机制和监督机制，驻防和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞间隙、摈斥隐患， 保证业务稳健运行的风险禁止轨制，确保托管业务信息信得过、准确、无缺、实时；确保内控 机制、体制的不时改进和各项业务轨制、进程的不时完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面禁止及风险驻防体系：          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   一级里面禁止及风险驻防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行防卫和禁止；总行 风险经管部、法律合规部、审计部沉寂对资产托管业务进行评估监督，并建议内控进步经管 建议。   二级里面禁止及风险驻防是招商银行资产托管部缔造风险合规经管干系团队，负责部门 里面风险防卫和禁止，实时发现里面禁止残障，建议整改决策，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室酬报。   三级里面禁止及风险驻防是招商银行资产托管部在确立专科岗亭时，革职内禁止衡原则， 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面禁止笼罩各项业务过程和操作程序、笼罩统统团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面经管轨制的建立均以驻防风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）沉寂性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保捏相对沉寂，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面禁止的查验、评价部门沉寂于里面禁止 的建立和实施部门。   （4）有用性原则。里面禁止有用性包含里面禁止联想的有用性、里面禁止实施的有用 性。里面禁止联想的有用性是指里面禁止的联想笼罩了统统应关注的要害风险，且联想的风 险应答方法安妥。里面禁止实施的有用性是指里面禁止概况按照联想要求严格有用实施。   （5）顺应性原则。里面禁止顺应招商银行托管业务风险经管的需要，并概况跟着托管 业务经营政策、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部 环境的改变实时进行翻新和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公局面与我行其他业务局面隔断，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险驻防的办法。   （7）要害性原则。里面禁止在终了全面禁止的基础上，关注要害托管业务要害事项和 高风险程序。   （8）制衡性原则。里面禁止概况终了在托管组织体系、机构确立、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制缔造。招商银行资产托管部从资产托管业务内控经管、家具受理、会 计核算、资金计帐、岗亭经管、档案经管和信息经管等方面制定一系列规章轨制，建立了三 层轨制体系，即：基本轨则、业务经管办法和业务操作规程。轨制结构眉目表露、经管要求 明确，满足风险经管全笼罩的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险禁止。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份方法，领受加密、直连方式传输数据，数据实施外乡实时备份，统统的业务信息须经过 严格的授权方能进行拜谒。   （3）客户辛勤风险禁止。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户辛勤严格        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 守密，除法律法例和其他考虑轨则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄 露。   （4）信息技巧系统风险禁止。招商银行对信息技巧系统机房、权限经管实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并确立门禁，统统电脑确立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技巧系统采 取两地三中心的济急备份经管方法等，保证信息技巧系统的安全。   （5）东说念主力资源禁止。招商银行资产托管部通过建立细密的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东说念主力资源经管及建立东说念主才梯级队列及东说念主才储备机制，有用地进行东说念主力资源经管。   （五）基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作经管办法》等有 关法律法例的轨则及基金合同、托管合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务程序中，基金托管东说念主对基金经管东说念主发送 的投资指示、基金经管东说念主对各基金用度的提真金不怕火与支付情况进行查验监督，对违抗法律法例、 基金合同的指示拒却实施，独立即陈述基金经管东说念主。   基金托管东说念主如发现基金经管东说念主依据交易程序依然收效的投资指示违抗法律、行政法例和 其他考虑轨则，或者违抗基金合同约定，实时以书面形势陈述基金经管东说念主进行整改，整改的 时限应安妥法律法例及基金合同允许的诊治期限。基金经管东说念主收到陈述后应实时查对阐述并 以书面形势向基金托管东说念主发出回函并改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主陈述的违法事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应酬报中国证监会。              南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                             §5 境外托管东说念主   （一）基本情况   称号: 香港上海汇丰银行有限公司   注册地址: 香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦   办公地址: 香港九龙深旺说念一号， 汇丰中心一座六楼   成立日历：1865 年   经管层:   联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲   考虑东说念主: 钟咏苓   电话: +86 21 3888 2381   Email: sophiachung@hsbc.com.cn   公司网址: www.hsbc.com   信用等第：圭臬普尔 AA-   汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：金钱经管及个东说念主 银行、工商金融、环球银行及本钱阛阓，为约 4，200 万名客户提供服务。咱们的业务收罗遍 及欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，笼罩全球 62 个国度和地区。   “汇通全球 创举新机”乃汇丰的责任，亦然集团价值所在。咱们表现特有的专科常识、 才智、深广视线及多元不雅点，竭力为客户开拓簇新机遇。咱们云集东说念主才，集念念广益，会聚资 本，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资者、社区，以至通盘世界缔造更好意思好 的畴昔。   汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市，鼓励约 175，000 名，遍布全球 127 个国度和地区。   （二）境外托管东说念主的职责   对基金的境外财产，基金托管东说念主不错授权境外资产托管东说念主代为履行其对基金的受托东说念主职 责，包括但不限于： 资产托   管合同下为基金托管之 QDII 客捏有之投资； 的会   计、交易记录、并保存受托资产托管业务行径的记录、账册以偏激他干系辛勤。        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   境外托管东说念主须促使其次托管东说念主或代表东说念主尽其合理勤奋及判断力履行考虑合同所轨则之 责任与义务，但境外托管东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主并无讹诈、武断、有意溺职之情况下，境 外托管代理东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主偏激董事、东说念主员偏激代理东说念主就其等因善意及恰當地履行 境外资产托管合同，或依照基金托管东说念主 (或其获授权东说念主)之指示或所为之行径而导致托管资 产遭受之任何损失、用度或任何后果均毋庸负上法律责任。   境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己讹诈、武断、有意溺职而导致托管资产遭受之损 失(但任何附带、波折、相当、隶属损伤或惩责性损伤补偿除外)的，基金托管东说念主应当承担相 应责任。在决定境外托管东说念主是否有差错、武断等欠妥行径，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主 之间的合同的适用法律及当地的证券阛阓旧例决定。             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                        §6 干系服务机构   称号：南边基金经管股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   考虑东说念主：高婷 南边港股数字经济搀和发起（QDII）A 代销银行：        序号                     代销机构称号        代销机构信息                                        大路 7088 号招商银行大厦                                        办公地址：深圳市福田区深南                                        大路 7088 号招商银行大厦                                        法定代表东说念主：缪建民                                        考虑东说念主：季平伟                                        客服电话：95555                                        网址：www.cmbchina.com                                        东路 713 号                                        法定代表东说念主：王凯                                        客服电话：400-830-8003                                        网址：www.cgbchina.com.cn                                        办公地址：深圳市深南东路                                        法定代表东说念主：谢永林                                        考虑东说念主：赵杨                                        电话：0755-22166574                                        客服电话：95511-3                                        网址:bank.pingan.com          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                                    东路 218 号                                    办公地址：天津市河东区海河                                    东路 218 号                                    法定代表东说念主：王锦虹                                    考虑东说念主：王宏                                    电话：022-58314846                                    客服电话：95541                                    网址：www.cbhb.com.cn                    公司              区鸿福东路 2 号                                    办公地址：东莞市东城区鸿福                                    东路 2 号东莞农商银行大厦                                    法定代表东说念主：王耀球                                    考虑东说念主：洪晓琳                                    电话：0769-22866143                                    传真：0769-22866282                                    客服电话：0769-961122                                    网址：www.drcbank.com                                    新区科技路 68 号                                    办公地址：辽宁省锦州市松山                                    新区科技路 68 号                                    法定代表东说念主：魏学坤                                    考虑东说念主：吴舒钰                                    电话：0416-4516095                                    传真：0416-3220186                                    客服电话：400-66-96178                                    网址：www.jinzhoubank.com 南边港股数字经济搀和发起（QDII）A 代销券商偏激他代销机构： 序号                 代销机构称号          代销机构信息                                    法定代表东说念主：张伟                                    考虑东说念主：庞晓芸                                    考虑电话：0755-82492193                                    客服电话：95597                                    网址：www.htsc.com.cn                                    中路 1012 号国信证券大厦十                                    六层至二十六层                                    办公地址：深圳市福田区福华 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           一王人 125 号国信金融大厦                           法定代表东说念主：张纳沙                           考虑东说念主：于智勇                           电话：0755-82130833                           客服电话：95536                           网址：www.guosen.com.cn                           街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                           办公地址：北京市丰台区西营                           街 8 号院 1 号楼青海金融大                           厦                           法定代表东说念主：王晟                           考虑东说念主：辛国政                           考虑电话：010-80928123                           客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                           网址：www.chinastock.com.cn                           贸易试验区商城路 618 号                           办公地址：上海市静安区南京                           西路 768 号国泰君安大厦                           法定代表东说念主：朱健                           考虑东说念主：芮敏祺                           电话：021－38676666                           客服电话：4008888666                           网址：www.gtja.com                           路 86 号                           办公地址：山东省济南市市中                           区经七路 86 号                           法定代表东说念主：王洪                           考虑东说念主：张峰源                           电话：021-20315719                           客服电话：95538                           网址：www.zts.com.cn                           号                           办公地址：上海市中山南路                           法定代表东说念主：周杰                           传真：021-63809892                           考虑东说念主：徐步夷                           客服电话：95553                           网址：www.htsec.com 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           路 66 号 4 号楼                           办公地址：北京市向阳区景辉                           街 16 号院 1 号楼泰康集团大                           厦 13 层                           法定代表东说念主：王常青                           考虑东说念主：谢欢然                           考虑电话：010-86451810                           客服电话：4008888108                           网址：www.csc108.com                           广州常识城升起一街 2 号 618                           室                           办公地址：广州市河汉区马场                           路 26 号广发证券大厦                           法定代表东说念主：林传辉                           考虑东说念主：黄岚                           客服电话：95575、020-95575                           或致电各地营业网点                           网址：http://www.gf.com.cn                           街说念金田路 2026 号能源大厦                           南塔楼 10-19 层                           办公地址：深圳市福田区福田                           街说念金田路 2026 号能源大厦                           南塔楼 10-19 层                           法定代表东说念主：张巍                           考虑东说念主:纪毓灵                           考虑电话:0755-83516289                           客 服 电 话 :0755-33680000                           网址：www.cgws.com                           街说念福华一王人 111 号                           办公地址：深圳市福田区福华                           一王人 111 号招商证券大厦 24                           楼                           法定代表东说念主：霍达                           考虑东说念主：业清扬                           客服电话：95565/0755-95565                           网址：www.cmschina.com                           区中心三路 8 号超卓期间广                           场（二期）北座 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           办公地址：北京市向阳区亮马                           桥路 48 号中信证券大厦                           法定代表东说念主：张佑君                           考虑东说念主：王一通                           电话：010-60838888                           传真：010-60833739                           客服电话：95548                           网址：www.cs.ecitic.com                           路 989 号 45 层                           办公地址：上海市徐汇区长乐                           路 989 号世纪商贸广场 45 层                           法定代表东说念主：杨周全                           考虑东说念主：陈宇                           电话：021-33388999                           传真：021-33388224                           客服电话：95523、4008895523                           网址： www.swhysc.com                           路 1508 号                           办公地址:上海市静安区新闸                           路 1508 号                           法定代表东说念主:刘秋明                           考虑东说念主:郁疆                           考虑电话:021-22169999                           客服电话：95525                           网址：www.ebscn.com                           路与福中路交壤处荣超商务                           中心 A 栋第 18 层-21 层考中 04                           层 01、02、03、05、11、12、                           办公地址：深圳市福田区益田                           路 6003 号荣超商务中心 A 栋                           第 04、18 层至 21 层                           法定代表东说念主:高涛                           考虑东说念主：万玉琳                           考虑电话：0755-82026907                           传真 0755-82026539                           客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                           网址：www.ciccwm.com 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           新区（新市区）北京南路 358                           号大成国际大厦 20 楼 2005                           室                           办公地址：新疆乌鲁木王人市高                           新区（新市区）北京南路 358                           号大成国际大厦 20 楼 2005                           室                           法定代表东说念主：王献军                           考虑东说念主：梁丽                           考虑电话：0991-2307105                           传真：010-88085195                           客服电话：95523、4008895523                           网址： www.swhysc.com                           区湘府中路 198 号新南城商                           务中心 A 栋 11 楼                           办公地址：湖南省长沙市天心                           区湘府中路 198 号新南城商                           务中心 A 栋 11 楼                           法定代表东说念主：高振营                           考虑东说念主：江恩前                           考虑电话：021-50295432                           客服电话：95351                           网址：www.xcsc.com                           街说念福华一王人 119 号安信金                           融大厦                           办公地址：深圳市福田区福田                           街说念福华一王人 119 号安信金                           融大厦                           法定代表东说念主：段文务                           考虑东说念主：陈剑虹                           考虑电话：0755-81688000                           客服电话：95517                           网            址             ：                           http://www.essence.com.cn/           司               路 222 号 1 号楼 2001                           办公地址：青岛市市南区东海                           西路 28 号龙翔广场东座                           法定代表东说念主：肖海峰                           考虑东说念主：赵如意                           考虑电话：0532-85725062                           客服电话：95548 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           网址：sd.citics.com                           庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                           室                           办公地址：北京市向阳区向阳                           门北大街 18 号中国东说念主保寿险                           大厦 12-18 层                           法定代表东说念主：张海文                           基金业务考虑东说念主：孙燕波                           考虑电话：010-85556048                           传真：010-85556088                           客服电话：95390                           网址：www.crsec.com.cn                           区天府二街 198 号华西证券                           大厦                           办公地址：四川省成都市高新                           区天府二街 198 号华西证券                           大厦                           法定代表东说念主：杨炯洋                           考虑东说念主：赵静静                           客服电话：95584                           网址：www.hx168.com.cn                           区淮海路 88 号                           法定代表东说念主：金才玖                           考虑东说念主：奚博宇                           电话：027-65799999                           传真：027-85481900                           客 服 电 话 ： 95579 或                           网址：www.95579.com                           办公地址：长春市生态大街                           法定代表东说念主：李福春                           考虑东说念主:安岩岩                           考虑电话:021-20361166                           客服电话:95360                           网址：www.nesc.cn                           太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                           办公地址：江苏省无锡滨湖区 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                           法定代表东说念主:葛小波                           考虑东说念主:郭逸斐                           考虑电话:0510-82832051                           客服电话:95570                           网址:www.glsc.com.cn                           区可园南路 1 号金源中心                           办公地址:广东省东莞市莞城                           区可园南路 1 号金源中心                           考虑东说念主:彭淑娴                           考虑电话：0769-22220327                           客服电话：95328                           网址:www.dgzq.com.cn                           发区第二大街 42 号写字楼                           办公地址：天津市南开区宾水                           西说念 8 号                           法定代表东说念主：安志勇                           考虑东说念主:王星                           电话：022-28451922                           传真：022-28451892                           客服电话：956066                           网址：www.ewww.com.cn                           金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                           办公地址：深圳市福田中心区                           金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                           法定代表东说念主：何之江                           考虑东说念主:王阳                           考虑电话:021-38637436                           客服电话:95511-8                           网址：stock.pingan.com                           街5号                           办公地址：苏州工业园区星阳                           街5号                           法定代表东说念主：范力                           考虑东说念主：陆晓                           电话：0512-62938521                           传真：0512-65588021 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           客服电话：95330                           网址：www.dwzq.com.cn                           大路 395 号 901 室（部位：自                           编 01 号）1001 室（部位：自                           编 01 号）                           办公地址：广州市河汉区临江                           大路 395 号 901 室（部位：自                           编 01 号）1001 室（部位：自                           编 01 号）                           法定代表东说念主：陈可可                           考虑东说念主：何雯                           考虑电话：020-88836999                           客服电话: 95548                           网址：www.gzs.com.cn                           办公地址：南京市江东中路                           法定代表东说念主：李剑锋                           考虑东说念主：曹梦媛                           考虑电话：025-58519529                           客服电话：95386                           网址：www.njzq.com.cn                           新区紫云路 1018 号                           办公地址：安徽省合肥市滨湖                           新区紫云路 1018 号                           法定代表东说念主：章宏韬                           考虑东说念主：范超                           考虑电话：0551-65161821                           客服电话：95318                           网址：www.hazq.com                           一王人 115 号投行大厦 20 楼                           办公地址:深圳市福田区福华                           一王人 115 号投行大厦 18 楼                           法定代表东说念主:吴礼顺                           考虑东说念主:单晶                           考虑电话:0755-23838750                           客服电话：95358                           网址:www.firstcapital.com.cn                           路 27 号 1#楼 3 层 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           办公地址：上海市浦东新区滨                           江大路 5129 号陆家嘴滨江中                           心 N1 座                           法定代表东说念主：苏军良                           考虑东说念主：王虹                           电话：021-20655183                           传真：021-20655196                           客服电话：95547                           网址：www.hfzq.com.cn                           路 1777 号海信南边大厦 21、                           办公地址：深圳市南山区创业                           路 1777 号海信南边大厦 21、                           法定代表东说念主：李永湖                           考虑电话：0755-82943755                           客服电话：95329                           网址：www.zszq.com                           路途 32 号西南证券总部大楼                           法定代表东说念主：吴坚                           考虑东说念主：杜巧                           考虑电话：023-67500573                           客服电话：95355                           网址：www.swsc.com.cn                           区子实路 1589 号                           办公地址:江西省南昌市红谷                           滩新区凤凰中大路 1115 号北                           京银行大楼                           法定代表东说念主:徐丽峰                           考虑东说念主:占文驰                           考虑电话:0791-88250812                           客服电话：956080                           网址:www.gszq.com                           区迎宾街 15 号桐城中央 21                           层                           办公地址：山西省太原市小店                           区长治路 111 号山西世贸中                           心 A 座 F12、F13                           法定代表东说念主：董祥                           考虑东说念主：薛津 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           电话：0351-4130322                           传真：0351-7219891                           客服电话：4007121212                           网            址            ：                           http://www.dtsbc.com.cn                           区湘江中路二段 36 号华远华                           中心 4、5 号楼 3701-3717                           办公地址：北京市向阳区北四                           环中路盘古大不雅 A 座 40 层                           法定代表东说念主：施华                           考虑东说念主：胡创                           考虑电话：010-59355997                           客服电话：95571                           网址：www.foundersc.com                           西路 23 号投资广场 18 楼                           办公地址：上海市浦东新区东                           方路 1928 号东海证券大厦                           法定代表东说念主：王文卓                           电话：021-20333333                           传真：021-50498825                           客 服 电 话 ： 95531 ；                           网址：www.longone.com.cn                           街 319 号 8 幢 10000 室                           办公地址：陕西省西安市东新                           街 319 号 8 幢 10000 室                           法定代表东说念主：徐朝日                           考虑东说念主：张吉安                           电话：029-87211668                           客服电话：95582                           网            址            ：                           https://www.west95582.com                           环北路 27 号楼 12 层                           办公地址:北京市向阳区东三                           环北路 27 号楼 12 层                           法定代表东说念主：张威                           考虑东说念主：田芳芳                           考虑电话：010-83561146　                           客服电话：95399                           网址：www.cctgsc.com.cn 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           东路 11 号 18、19 楼全层                           办公地址：广东省广州市河汉                           区珠江东路 13 号高德置地广                           场 E 座 12 层                           法定代表东说念主：王达                           考虑东说念主:丁念念                           考虑电话：020-83988334                           客服电话:95322                           网址：www.wlzq.cn                           办公地址：成都市东城根上街                           法定代表东说念主：冉云                           考虑东说念主：王凯伦                           考虑电话：15221037910                           传真：028-86690126                           客服电话：95310                           网址：www.gjzq.com.cn                           新城区海拉尔东街满世尚都                           办公买卖概括楼                           办公地址：内蒙古呼和浩特市                           新城区海拉尔东街满世尚都                           办公买卖概括楼                           法定代表东说念主：祝艳辉                           考虑东说念主：熊丽                           客服电话：956088                           网址：www.cnht.com.cn                           西路 638 号兰州金钱中心 21                           楼                           办公地址：兰州市城关区东岗                           西路 638 号兰州金钱中心 19                           楼                           法定代表东说念主：祁建邦                           考虑东说念主：周鑫                           电话：0931-4890208                           传真：0931-4890628                           客服电话：95368                           网址：www.hlzq.com                           湖街说念东海社区深南大路 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           栋 2301A                           办公地址：上海市黄浦区福州                           路 666 号                           法定代表东说念主：俞洋                           考虑东说念主：刘熠                           电话：021-54967387                           传真：021-54967280                           客服电话：95323，4001099918                           网址：http://www.cfsc.com.cn                           大路 60 号开发区控股中心 19、                            办公地址：广州市黄埔区科                           学大路 60 号开发区控股中心                            法定代表东说念主：严亦斌                            考虑东说念主：彭莲                            考虑电话：020-81007761                            客服电话：95564                            公      司    网      址 ：                           http://www.ykzq.com                           路 1 号都市之门 B 座 5 层                           办公地址：陕西省西安市雁塔                           区芙蓉西路 62 号开源证券                           法定代表东说念主：李刚                           考虑东说念主：杨淑涵                           电话：029-88365805                           传真：029-88365835                           客服电话：95325                           网址：www.kysec.cn                           市柳梧新区国际总部城 10 栋                           楼                           办公地址：上海市徐汇区宛平                           南路 88 号金座东方金钱大厦                           法定代表东说念主：戴彦                           考虑东说念主： 陈亚男                           客服电话：95357                           网址：http://www.18.cn                           区中心三路 8 号超卓期间广                           场 （ 二 期 ） 北 座 13 层 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           办公地址：广东省深圳市福田                           区中心三路 8 号超卓期间广                           场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                           法定代表东说念主：窦长宏                           考虑东说念主：梁好意思娜                           电话：010-60833079                           传真：021-60819988                           客服电话：400-990-8826                           网址：www.citicsf.com                           宾路 360-1 号三亚阳光金融                           广场 16 层                           办公地址： 北京市向阳区景                           辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                           中心                           法定代表东说念主： 李科                           考虑东说念主： 王超                           电话：010-59053996                           传真：010-59053929                           客服电话：95510                           网址：www.sinosig.com                           名路 501 号 6211 单元                           办公地址：上海市浦东新区张                           杨路 500 号华润期间广场 12                           层                           法定代表东说念主：陶怡                           考虑东说念主：程艳                           电话：13817080739                           传真：021-68596919                           客服电话：400-700-9665                           网址：www.ehowbuy.com           司               司                           注册地址：浙江省杭州市余杭                           区五常街说念文一西路 969 号                           办公地址：浙江省杭州市西湖                           区西溪路 556 号                           法定代表东说念主：王珺                           考虑东说念主：韩爱彬                           客服电话：95188-8 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           网址： www.fund123.cn                           路 190 号 2 号楼 2 层                           办公地址：上海市徐汇区宛平                           南路 88 号金座大楼（东方财                           富大厦）                           法定代表东说念主：其实                           考虑东说念主：潘世友                           电话：021-54509977                           传真：021-64385308                           客 服 电 话 ： 95021 /                           网址：www.1234567.com.cn           司               西路一号元茂大厦 903 室                           办公地址：杭州市余杭区五常                           街说念同顺街 18 号 同花顺大                           楼4层                           法定代表东说念主：吴强                           考虑东说念主：吴强                           电话：0571-88911818                           传真：0571-86800423                           客服电话：952555                           网址：www.5ifund.com                           贸易试验区临港新片区海基                           六路 70 弄 1 号 208-36 室                           办公地址：上海市虹口区东大                           名路 1098 号浦江国际金融广                           场 53 层                           法定代表东说念主：李兴春                           考虑东说念主：张仕钰                           电话：021-60195205                           传真：021-61101630                           客服电话：400-032-5885                           网址：www.leadfund.com.cn           司               家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                           元                           办公地址：上海市浦东新区陆                           家嘴环路 1333 号 14 楼                           法定代表东说念主：王之光                           考虑东说念主：宁博宇                           电话：021-20665952 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           传真：021-22066653                           客服电话：4008219031                           网址：www.lufunds.com                           岛东路 3000 号 2719 室                           办公地址：广州市海珠区阅江                           中路 688 号保利国际广场北                           塔 33 层                           法定代表东说念主：肖雯                           考虑东说念主：邱湘湘                           电话：020-89629099                           传真：020-89629011                           客服电话：020-89629066                           网址：www.yingmi.cn                           宁大路 1-5 号                           办公地址：南京市玄武区苏宁                           大路 1-5 号                           法定代表东说念主： 王锋                           考虑东说念主： 冯鹏鹏                           电话：025-66996699-887226                           传真：025-66996699                           客服电话：95177                           网址：www.snjijin.com                           由贸易试验区福山路 33 号 11                           楼B座                           办公地址： 上海市浦东新区                           浦明路 1500 号万得大厦 11                           楼                           法定代表东说念主：简梦雯                           考虑东说念主：董怡芳                           电话：021-50712782                           传真：021-50710161                           客服电话：400-799-1888                           网址：www.520fund.com.cn                           路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                           室                           办公地址：北京市向阳区创远                           路 34 号院融新科技中心 C 座                           法定代表东说念主：李楠                           考虑东说念主：武安广 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           电话：010-61840688                           传真：010-84997571                           客服电话：4001599288                           网              址            ：                           https://danjuanfunds.com/                           东路 500 号 30 层 3001 单元                           办公地址：上海市浦东新区银                           城中路 488 号太平金融大厦                           法定代表东说念主： 王翔                           考虑东说念主： 张巍婧                           电话： 021-65370077-255                           传真：021-55085991                           客服电话：400-820-5369                           网址：www.jiyufund.com.cn           司               三旗建材城中路 12 号 17 号                           平房 157                           办公地址：      北京市通州区                           亦庄经济技巧开发区科创十                           一街 18 号院京东集团总部 A                           座 17 层                           法定代表东说念主： 李骏                           电话： 95118                           传真：010-89189566                           客服电话： 95118                           网址： kenterui.jd.com                           风南路东康宁街北 6 号楼 503                           办公地址：郑州市郑东新区东                           风南路东康宁街北 6 号楼 503                           法定代表东说念主：温丽燕                           考虑东说念主：胡静华                           电话：0371-85518396                           传真：0371-85518397                           客服电话：4000-555-671                           网            址         ：                           http://www.hgccpb.com/           司               作区前湾一王人 1 号 A 栋 201                           室（入驻深圳市前海商务秘书                           有限公司）                           办公地址：深圳市南山区海天           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                                     二路 33 号腾讯滨海大厦 15                                     楼                                     法定代表东说念主：刘明军                                     考虑东说念主：谭广锋                                     电 话 ： 0755-86013388 转                                     传真：/                                     客服电话：95017                                     网址：www.tenganxinxi.com                     司               旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                                     层 103 室                                     法定代表东说念主：盛超                                     办公地址：北京市海淀区西北                                     旺东路 10 号院西区 4 号楼                                     机构考虑东说念主：林天赐                                     电话：010-59403028                                     传真：010-59403027                                     客服电话：95055-4                                     网          址          ：                                     www.duxiaomanfund.com 南边港股数字经济搀和发起（QDII）C 代销银行：      序号                代销机构称号            代销机构信息                                     大路 7088 号招商银行大厦                                     办公地址：深圳市福田区深南                                     大路 7088 号招商银行大厦                                     法定代表东说念主：缪建民                                     考虑东说念主：季平伟                                     客服电话：95555                                     网址：www.cmbchina.com                                     东路 713 号                                     法定代表东说念主：王凯                                     客服电话：400-830-8003                                     网址：www.cgbchina.com.cn                                     办公地址：深圳市深南东路                                     法定代表东说念主：谢永林          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                                    考虑东说念主：赵杨                                    电话：0755-22166574                                    客服电话：95511-3                                    网址:bank.pingan.com                                    东路 218 号                                    办公地址：天津市河东区海河                                    东路 218 号                                    法定代表东说念主：王锦虹                                    考虑东说念主：王宏                                    电话：022-58314846                                    客服电话：95541                                    网址：www.cbhb.com.cn                    公司              区鸿福东路 2 号                                    办公地址：东莞市东城区鸿福                                    东路 2 号东莞农商银行大厦                                    法定代表东说念主：王耀球                                    考虑东说念主：洪晓琳                                    电话：0769-22866143                                    传真：0769-22866282                                    客服电话：0769-961122                                    网址：www.drcbank.com                                    新区科技路 68 号                                    办公地址：辽宁省锦州市松山                                    新区科技路 68 号                                    法定代表东说念主：魏学坤                                    考虑东说念主：吴舒钰                                    电话：0416-4516095                                    传真：0416-3220186                                    客服电话：400-66-96178                                    网址：www.jinzhoubank.com 南边港股数字经济搀和发起（QDII）C 代销券商偏激他代销机构： 序号                 代销机构称号          代销机构信息                                    法定代表东说念主：张伟                                    考虑东说念主：庞晓芸                                    考虑电话：0755-82492193                                    客服电话：95597                                    网址：www.htsc.com.cn 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           中路 1012 号国信证券大厦十                           六层至二十六层                           办公地址：深圳市福田区福华                           一王人 125 号国信金融大厦                           法定代表东说念主：张纳沙                           考虑东说念主：于智勇                           电话：0755-82130833                           客服电话：95536                           网址：www.guosen.com.cn                           街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                           办公地址：北京市丰台区西营                           街 8 号院 1 号楼青海金融大                           厦                           法定代表东说念主：王晟                           考虑东说念主：辛国政                           考虑电话：010-80928123                           客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                           网址：www.chinastock.com.cn                           贸易试验区商城路 618 号                           办公地址：上海市静安区南京                           西路 768 号国泰君安大厦                           法定代表东说念主：朱健                           考虑东说念主：芮敏祺                           电话：021－38676666                           客服电话：4008888666                           网址：www.gtja.com                           路 86 号                           办公地址：山东省济南市市中                           区经七路 86 号                           法定代表东说念主：王洪                           考虑东说念主：张峰源                           电话：021-20315719                           客服电话：95538                           网址：www.zts.com.cn                           号                           办公地址：上海市中山南路                           法定代表东说念主：周杰 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           传真：021-63809892                           考虑东说念主：徐步夷                           客服电话：95553                           网址：www.htsec.com                           路 66 号 4 号楼                           办公地址：北京市向阳区景辉                           街 16 号院 1 号楼泰康集团大                           厦 13 层                           法定代表东说念主：王常青                           考虑东说念主：谢欢然                           考虑电话：010-86451810                           客服电话：4008888108                           网址：www.csc108.com                           广州常识城升起一街 2 号 618                           室                           办公地址：广州市河汉区马场                           路 26 号广发证券大厦                           法定代表东说念主：林传辉                           考虑东说念主：黄岚                           客服电话：95575、020-95575                           或致电各地营业网点                           网址：http://www.gf.com.cn                           街说念金田路 2026 号能源大厦                           南塔楼 10-19 层                           办公地址：深圳市福田区福田                           街说念金田路 2026 号能源大厦                           南塔楼 10-19 层                           法定代表东说念主：张巍                           考虑东说念主:纪毓灵                           考虑电话:0755-83516289                           客 服 电 话 :0755-33680000                           网址：www.cgws.com                           街说念福华一王人 111 号                           办公地址：深圳市福田区福华                           一王人 111 号招商证券大厦 24                           楼                           法定代表东说念主：霍达                           考虑东说念主：业清扬                           客服电话：95565/0755-95565 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           网址：www.cmschina.com                           区中心三路 8 号超卓期间广                           场（二期）北座                           办公地址：北京市向阳区亮马                           桥路 48 号中信证券大厦                           法定代表东说念主：张佑君                           考虑东说念主：王一通                           电话：010-60838888                           传真：010-60833739                           客服电话：95548                           网址：www.cs.ecitic.com                           路 989 号 45 层                           办公地址：上海市徐汇区长乐                           路 989 号世纪商贸广场 45 层                           法定代表东说念主：杨周全                           考虑东说念主：陈宇                           电话：021-33388999                           传真：021-33388224                           客服电话：95523、4008895523                           网址： www.swhysc.com                           路 1508 号                           办公地址:上海市静安区新闸                           路 1508 号                           法定代表东说念主:刘秋明                           考虑东说念主:郁疆                           考虑电话:021-22169999                           客服电话：95525                           网址：www.ebscn.com                           路与福中路交壤处荣超商务                           中心 A 栋第 18 层-21 层考中 04                           层 01、02、03、05、11、12、                           办公地址：深圳市福田区益田                           路 6003 号荣超商务中心 A 栋                           第 04、18 层至 21 层                           法定代表东说念主:高涛                           考虑东说念主：万玉琳                           考虑电话：0755-82026907                           传真 0755-82026539 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                           网址：www.ciccwm.com                           新区（新市区）北京南路 358                           号大成国际大厦 20 楼 2005                           室                           办公地址：新疆乌鲁木王人市高                           新区（新市区）北京南路 358                           号大成国际大厦 20 楼 2005                           室                           法定代表东说念主：王献军                           考虑东说念主：梁丽                           考虑电话：0991-2307105                           传真：010-88085195                           客服电话：95523、4008895523                           网址： www.swhysc.com                           区湘府中路 198 号新南城商                           务中心 A 栋 11 楼                           办公地址：湖南省长沙市天心                           区湘府中路 198 号新南城商                           务中心 A 栋 11 楼                           法定代表东说念主：高振营                           考虑东说念主：江恩前                           考虑电话：021-50295432                           客服电话：95351                           网址：www.xcsc.com                           街说念福华一王人 119 号安信金                           融大厦                           办公地址：深圳市福田区福田                           街说念福华一王人 119 号安信金                           融大厦                           法定代表东说念主：段文务                           考虑东说念主：陈剑虹                           考虑电话：0755-81688000                           客服电话：95517                           网            址             ：                           http://www.essence.com.cn/           司               路 222 号 1 号楼 2001                           办公地址：青岛市市南区东海                           西路 28 号龙翔广场东座 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           法定代表东说念主：肖海峰                           考虑东说念主：赵如意                           考虑电话：0532-85725062                           客服电话：95548                           网址：sd.citics.com                           庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                           室                           办公地址：北京市向阳区向阳                           门北大街 18 号中国东说念主保寿险                           大厦 12-18 层                           法定代表东说念主：张海文                           基金业务考虑东说念主：孙燕波                           考虑电话：010-85556048                           传真：010-85556088                           客服电话：95390                           网址：www.crsec.com.cn                           区天府二街 198 号华西证券                           大厦                           办公地址：四川省成都市高新                           区天府二街 198 号华西证券                           大厦                           法定代表东说念主：杨炯洋                           考虑东说念主：赵静静                           客服电话：95584                           网址：www.hx168.com.cn                           区淮海路 88 号                           法定代表东说念主：金才玖                           考虑东说念主：奚博宇                           电话：027-65799999                           传真：027-85481900                           客 服 电 话 ： 95579 或                           网址：www.95579.com                           办公地址：长春市生态大街                           法定代表东说念主：李福春                           考虑东说念主:安岩岩                           考虑电话:021-20361166                           客服电话:95360 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           网址：www.nesc.cn                           太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                           办公地址：江苏省无锡滨湖区                           太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                           法定代表东说念主:葛小波                           考虑东说念主:郭逸斐                           考虑电话:0510-82832051                           客服电话:95570                           网址:www.glsc.com.cn                           区可园南路 1 号金源中心                           办公地址:广东省东莞市莞城                           区可园南路 1 号金源中心                           考虑东说念主:彭淑娴                           考虑电话：0769-22220327                           客服电话：95328                           网址:www.dgzq.com.cn                           发区第二大街 42 号写字楼                           办公地址：天津市南开区宾水                           西说念 8 号                           法定代表东说念主：安志勇                           考虑东说念主:王星                           电话：022-28451922                           传真：022-28451892                           客服电话：956066                           网址：www.ewww.com.cn                           金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                           办公地址：深圳市福田中心区                           金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                           法定代表东说念主：何之江                           考虑东说念主:王阳                           考虑电话:021-38637436                           客服电话:95511-8                           网址：stock.pingan.com                           街5号                           办公地址：苏州工业园区星阳                           街5号 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           法定代表东说念主：范力                           考虑东说念主：陆晓                           电话：0512-62938521                           传真：0512-65588021                           客服电话：95330                           网址：www.dwzq.com.cn                           大路 395 号 901 室（部位：自                           编 01 号）1001 室（部位：自                           编 01 号）                           办公地址：广州市河汉区临江                           大路 395 号 901 室（部位：自                           编 01 号）1001 室（部位：自                           编 01 号）                           法定代表东说念主：陈可可                           考虑东说念主：何雯                           考虑电话：020-88836999                           客服电话: 95548                           网址：www.gzs.com.cn                           办公地址：南京市江东中路                           法定代表东说念主：李剑锋                           考虑东说念主：曹梦媛                           考虑电话：025-58519529                           客服电话：95386                           网址：www.njzq.com.cn                           新区紫云路 1018 号                           办公地址：安徽省合肥市滨湖                           新区紫云路 1018 号                           法定代表东说念主：章宏韬                           考虑东说念主：范超                           考虑电话：0551-65161821                           客服电话：95318                           网址：www.hazq.com                           一王人 115 号投行大厦 20 楼                           办公地址:深圳市福田区福华                           一王人 115 号投行大厦 18 楼                           法定代表东说念主:吴礼顺                           考虑东说念主:单晶                           考虑电话:0755-23838750 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           客服电话：95358                           网址:www.firstcapital.com.cn                           路 27 号 1#楼 3 层                           办公地址：上海市浦东新区滨                           江大路 5129 号陆家嘴滨江中                           心 N1 座                           法定代表东说念主：苏军良                           考虑东说念主：王虹                           电话：021-20655183                           传真：021-20655196                           客服电话：95547                           网址：www.hfzq.com.cn                           路 1777 号海信南边大厦 21、                           办公地址：深圳市南山区创业                           路 1777 号海信南边大厦 21、                           法定代表东说念主：李永湖                           考虑电话：0755-82943755                           客服电话：95329                           网址：www.zszq.com                           路途 32 号西南证券总部大楼                           法定代表东说念主：吴坚                           考虑东说念主：杜巧                           考虑电话：023-67500573                           客服电话：95355                           网址：www.swsc.com.cn                           区子实路 1589 号                           办公地址:江西省南昌市红谷                           滩新区凤凰中大路 1115 号北                           京银行大楼                           法定代表东说念主:徐丽峰                           考虑东说念主:占文驰                           考虑电话:0791-88250812                           客服电话：956080                           网址:www.gszq.com                           区迎宾街 15 号桐城中央 21                           层                           办公地址：山西省太原市小店 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           区长治路 111 号山西世贸中                           心 A 座 F12、F13                           法定代表东说念主：董祥                           考虑东说念主：薛津                           电话：0351-4130322                           传真：0351-7219891                           客服电话：4007121212                           网            址          ：                           http://www.dtsbc.com.cn                           区湘江中路二段 36 号华远华                           中心 4、5 号楼 3701-3717                           办公地址：北京市向阳区北四                           环中路盘古大不雅 A 座 40 层                           法定代表东说念主：施华                           考虑东说念主：胡创                           考虑电话：010-59355997                           客服电话：95571                           网址：www.foundersc.com                           西路 23 号投资广场 18 楼                           办公地址：上海市浦东新区东                           方路 1928 号东海证券大厦                           法定代表东说念主：王文卓                           电话：021-20333333                           传真：021-50498825                           客 服 电 话 ： 95531 ；                           网址：www.longone.com.cn                           街 319 号 8 幢 10000 室                           办公地址：陕西省西安市东新                           街 319 号 8 幢 10000 室                           法定代表东说念主：徐朝日                           考虑东说念主：张吉安                           电话：029-87211668                           客服电话：95582                           网            址            ：                           https://www.west95582.com                           环北路 27 号楼 12 层                           办公地址:北京市向阳区东三                           环北路 27 号楼 12 层                           法定代表东说念主：张威 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           考虑东说念主：田芳芳                           考虑电话：010-83561146　                           客服电话：95399                           网址：www.cctgsc.com.cn                           东路 11 号 18、19 楼全层                           办公地址：广东省广州市河汉                           区珠江东路 13 号高德置地广                           场 E 座 12 层                           法定代表东说念主：王达                           考虑东说念主:丁念念                           考虑电话：020-83988334                           客服电话:95322                           网址：www.wlzq.cn                           办公地址：成都市东城根上街                           法定代表东说念主：冉云                           考虑东说念主：王凯伦                           考虑电话：15221037910                           传真：028-86690126                           客服电话：95310                           网址：www.gjzq.com.cn                           新城区海拉尔东街满世尚都                           办公买卖概括楼                           办公地址：内蒙古呼和浩特市                           新城区海拉尔东街满世尚都                           办公买卖概括楼                           法定代表东说念主：祝艳辉                           考虑东说念主：熊丽                           客服电话：956088                           网址：www.cnht.com.cn                           西路 638 号兰州金钱中心 21                           楼                           办公地址：兰州市城关区东岗                           西路 638 号兰州金钱中心 19                           楼                           法定代表东说念主：祁建邦                           考虑东说念主：周鑫                           电话：0931-4890208                           传真：0931-4890628 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           客服电话：95368                           网址：www.hlzq.com                           湖街说念东海社区深南大路                           栋 2301A                           办公地址：上海市黄浦区福州                           路 666 号                           法定代表东说念主：俞洋                           考虑东说念主：刘熠                           电话：021-54967387                           传真：021-54967280                           客服电话：95323，4001099918                           网址：http://www.cfsc.com.cn                           大路 60 号开发区控股中心 19、                            办公地址：广州市黄埔区科                           学大路 60 号开发区控股中心                            法定代表东说念主：严亦斌                            考虑东说念主：彭莲                            考虑电话：020-81007761                            客服电话：95564                            公      司    网      址 ：                           http://www.ykzq.com                           路 1 号都市之门 B 座 5 层                           办公地址：陕西省西安市雁塔                           区芙蓉西路 62 号开源证券                           法定代表东说念主：李刚                           考虑东说念主：杨淑涵                           电话：029-88365805                           传真：029-88365835                           客服电话：95325                           网址：www.kysec.cn                           市柳梧新区国际总部城 10 栋                           楼                           办公地址：上海市徐汇区宛平                           南路 88 号金座东方金钱大厦                           法定代表东说念主：戴彦                           考虑东说念主： 陈亚男                           客服电话：95357 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           网址：http://www.18.cn                           区中心三路 8 号超卓期间广                           场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                           办公地址：广东省深圳市福田                           区中心三路 8 号超卓期间广                           场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                           法定代表东说念主：窦长宏                           考虑东说念主：梁好意思娜                           电话：010-60833079                           传真：021-60819988                           客服电话：400-990-8826                           网址：www.citicsf.com                           宾路 360-1 号三亚阳光金融                           广场 16 层                           办公地址： 北京市向阳区景                           辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                           中心                           法定代表东说念主： 李科                           考虑东说念主： 王超                           电话：010-59053996                           传真：010-59053929                           客服电话：95510                           网址：www.sinosig.com                           名路 501 号 6211 单元                           办公地址：上海市浦东新区张                           杨路 500 号华润期间广场 12                           层                           法定代表东说念主：陶怡                           考虑东说念主：程艳                           电话：13817080739                           传真：021-68596919                           客服电话：400-700-9665                           网址：www.ehowbuy.com           司               司                           注册地址：浙江省杭州市余杭                           区五常街说念文一西路 969 号                           办公地址：浙江省杭州市西湖 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           区西溪路 556 号                           法定代表东说念主：王珺                           考虑东说念主：韩爱彬                           客服电话：95188-8                           网址： www.fund123.cn                           路 190 号 2 号楼 2 层                           办公地址：上海市徐汇区宛平                           南路 88 号金座大楼（东方财                           富大厦）                           法定代表东说念主：其实                           考虑东说念主：潘世友                           电话：021-54509977                           传真：021-64385308                           客 服 电 话 ： 95021 /                           网址：www.1234567.com.cn           司               西路一号元茂大厦 903 室                           办公地址：杭州市余杭区五常                           街说念同顺街 18 号 同花顺大                           楼4层                           法定代表东说念主：吴强                           考虑东说念主：吴强                           电话：0571-88911818                           传真：0571-86800423                           客服电话：952555                           网址：www.5ifund.com                           贸易试验区临港新片区海基                           六路 70 弄 1 号 208-36 室                           办公地址：上海市虹口区东大                           名路 1098 号浦江国际金融广                           场 53 层                           法定代表东说念主：李兴春                           考虑东说念主：张仕钰                           电话：021-60195205                           传真：021-61101630                           客服电话：400-032-5885                           网址：www.leadfund.com.cn           司               家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                           元                           办公地址：上海市浦东新区陆 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           家嘴环路 1333 号 14 楼                           法定代表东说念主：王之光                           考虑东说念主：宁博宇                           电话：021-20665952                           传真：021-22066653                           客服电话：4008219031                           网址：www.lufunds.com                           岛东路 3000 号 2719 室                           办公地址：广州市海珠区阅江                           中路 688 号保利国际广场北                           塔 33 层                           法定代表东说念主：肖雯                           考虑东说念主：邱湘湘                           电话：020-89629099                           传真：020-89629011                           客服电话：020-89629066                           网址：www.yingmi.cn                           宁大路 1-5 号                           办公地址：南京市玄武区苏宁                           大路 1-5 号                           法定代表东说念主： 王锋                           考虑东说念主： 冯鹏鹏                           电话：025-66996699-887226                           传真：025-66996699                           客服电话：95177                           网址：www.snjijin.com                           由贸易试验区福山路 33 号 11                           楼B座                           办公地址： 上海市浦东新区                           浦明路 1500 号万得大厦 11                           楼                           法定代表东说念主：简梦雯                           考虑东说念主：董怡芳                           电话：021-50712782                           传真：021-50710161                           客服电话：400-799-1888                           网址：www.520fund.com.cn                           路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                           室                           办公地址：北京市向阳区创远 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                           路 34 号院融新科技中心 C 座                           法定代表东说念主：李楠                           考虑东说念主：武安广                           电话：010-61840688                           传真：010-84997571                           客服电话：4001599288                           网              址          ：                           https://danjuanfunds.com/                           东路 500 号 30 层 3001 单元                           办公地址：上海市浦东新区银                           城中路 488 号太平金融大厦                           法定代表东说念主： 王翔                           考虑东说念主： 张巍婧                           电话： 021-65370077-255                           传真：021-55085991                           客服电话：400-820-5369                           网址：www.jiyufund.com.cn           司               三旗建材城中路 12 号 17 号                           平房 157                           办公地址：      北京市通州区                           亦庄经济技巧开发区科创十                           一街 18 号院京东集团总部 A                           座 17 层                           法定代表东说念主： 李骏                           电话： 95118                           传真：010-89189566                           客服电话： 95118                           网址： kenterui.jd.com                           风南路东康宁街北 6 号楼 503                           办公地址：郑州市郑东新区东                           风南路东康宁街北 6 号楼 503                           法定代表东说念主：温丽燕                           考虑东说念主：胡静华                           电话：0371-85518396                           传真：0371-85518397                           客服电话：4000-555-671                           网            址         ：                           http://www.hgccpb.com/            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                        司              作区前湾一王人 1 号 A 栋 201 室                                       （入驻深圳市前海商务秘书                                       有限公司）                                       办公地址：深圳市南山区海天                                       二路 33 号腾讯滨海大厦 15                                       楼                                       法定代表东说念主：刘明军                                       考虑东说念主：谭广锋                                       电 话 ： 0755-86013388 转                                       传真：/                                       客服电话：95017                                       网址：www.tenganxinxi.com                        司              旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                                       层 103 室                                       法定代表东说念主：盛超                                       办公地址：北京市海淀区西北                                       旺东路 10 号院西区 4 号楼                                       机构考虑东说念主：林天赐                                       电话：010-59403028                                       传真：010-59403027                                       客服电话：95055-4                                       网          址          ：                                       www.duxiaomanfund.com   称号：南边基金经管股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：4008898899   考虑东说念主：古和鹏   称号：北京金诚同达（深圳）讼师事务所   注册地址：深圳市福田区鹏程一王人 9 号广电金融中心 42 层   负责东说念主：刘胤宏   考虑东说念主：景依行           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）  电话：(0755)22235518  传真：(0755)22235528  承办讼师：戴瑞冬、黄忆莹  称号：安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  实施事务合伙东说念主：毛鞍宁  电话：（010）58153000、（0755）25028288  传真：（010）85188298、（0755）25026188  签章注册管帐师：高鹤、邓雯  考虑东说念主：高鹤             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                          §7 基金召募    本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他 考虑轨则，并经中国证监会 2023 年 8 月 4 日证监许可〔2023〕1725 号文注册召募。    本基金的类别为搀和型证券投资基金、QDII，运作方式为契约型灵通式，基金存续期限 为不如期。召募期自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 20 日止，共召募 11，358，910.75 份 基金份额，召募户数为 145 户。    本基金为发起式基金，发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金 份额捏有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金经管东说念主的鼓励资金、基金经管东说念主固有资金、 基金经管东说念主高档经管东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。    本基金发起资金的认购情况见基金经管东说念主发布的公告。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                 §8 基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的 金额不少于 1000 万元，且发起资金提供方承诺认购的基金份额捏有期限不少于 3 年的条件 下，基金召募期届满或基金经管东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念附近理结束基金备案手续并取得中国证监会 书面阐述之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金经管东说念主在收到中国证 监会阐述文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。基金经管东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入专门账户，在基金召募行径末端前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同的收效   本基金合同于 2023 年 10 月 24 日持重收效。自基金合同收效日起，本基金经管东说念主持重 动手经管本基金。   三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产规模   《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动 拒绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。法律法例或中国证监会另有 轨则的，从其轨则。   如本基金在《基金合同》收效 3 年后连接存续的，一语气 20 个做事日出现基金份额捏有 东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期酬报中 给以露馅；一语气 50 个做事日出现前述情形的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额捏有 东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                §9 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主在基金经管 东说念主网站或干系文献中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。若基金经管东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东说念主不错 通过上述方式进行申购与赎回。   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，本基金的灵通日为上海证券交易所、深圳 证券交易所和本基金的境外主要投资阛阓的共同交易日（若该做事日为非港股通交易日，则 基金经管东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），具体办理时候为上海证券交易所、 深圳证券交易所的交易时候，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 轨则公告暂停申购、赎回时除外。本基金面前的境外主要投资阛阓为香港。若本基金投资的 主要阛阓发生变更，将在招募说明书（更新）中进行列示。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时候变更或其 他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的诊治，但应在实施日 前依照《信息露馅办法》的考虑轨则在轨则媒介上公告。   基金经管东说念主自基金合同收效之日起不卓绝 3 个月动手办理申购，具体业务办理时候在申 购动手公告中轨则。   基金经管东说念主自基金合同收效之日起不卓绝 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时候在赎 回动手公告中轨则。   在笃定申购动手与赎回动手时候后，基金经管东说念主应在申购、赎回灵通日前依照《信息披 露办法》的考虑轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的动手时候。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或调度恳求且登记机构阐述接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 算； 法权益不受损伤并得到公正对待。   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金经管东说念主必须在新规 则动手实施前依照《信息露馅办法》的考虑轨则在轨则媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构轨则的程序，在灵通日的具体业务办理时候内建议申购或赎回 的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则的时候内全额托付申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。   投资东说念主在提交赎回恳求时须捏有填塞的基金份额余额，不然所提交的赎回恳求不成立。 基金份额捏有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资 者赎回恳求收效后，基金经管东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多量赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 同考虑条件处理。如遇外管局干系轨则有变更、本基金投资的境外主要阛阓的交易计帐规则 有变更、基金投资的境外主要阛阓及外汇阛阓休市或暂停交易、港股通暂停交易或交收、证 券/期货交易所或交易阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通 交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能禁止的要素影 响了业务进程，则赎回款项划付时候相应顺延。   基金经管东说念主应以交易时候末端前受理有用申购和赎回恳求确今日当作申购或赎回恳求 日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行阐述。T 日提 交的有用恳求，投资东说念主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其 他方式查询恳求的阐述情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东说念主。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定得手，而仅代表销售机构如实 接收到恳求。申购、赎回恳求的阐述以登记机构或基金经管东说念主的阐述结果为准。对于恳求的 阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当职权。   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金经管东说念主必须在新规 则动手实施前依照《信息露馅办法》的考虑轨则在轨则媒介上公告。 上述轨则的前提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东说念主需革职销售机构的干系轨则。本基金单笔赎回恳求不得低于 1 份，投资东说念主全 额赎回时不受上述限制，基金销售机构在安妥上述轨则的前提下，可根据情况调高单笔赎回 恳求份额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资东说念主需革职销售机构的干系轨则； 另有轨则的除外； 干系公告； 有权采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等方法，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与风险 禁止的需要，可采纳上述方法对基金规模给以禁止。具体见基金经管东说念主干系公告； 限制。基金经管东说念主必须在诊治前依照《信息露馅办法》的考虑轨则在轨则媒介上公告。   对于申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主，申购费率最高不高于 1.2%，且随申购金额的 加多而递减，如下表所示：            申购金额（M），元           申购费率               M＜100 万            1.2%               M≥500 万         每笔 1，000 元          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   对于申购本基金 C 类基金份额的投资东说念主，申购费率为零。   投资东说念主相通申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。   申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等 各项用度。 示：   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：          恳求份额捏有时候（N）           赎回费率          N＜7 天                 1.5%          N≥365 天               0   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：          恳求份额捏有时候（N）           赎回费率          N＜7 天                 1.5%          N≥30 天                0   投资东说念主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏 有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。对于捏有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；对于捏有期长于 30 日（含 30 日）但少于 3 个月 的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；对于捏有期长于 3 个月（含 3 个 月）但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 50%归入基金财产；对于捏有期长 于 6 个月（含 6 个月）的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 25%归入基金财产。1 个月按 30 日计较。 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的考虑轨则在轨则媒介上公 告。 不影响基金份额捏有东说念主利益的情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的干系规 则和进程详见基金经管东说念主或其他基金销售机构届时发布的干系公告或陈述。基金经管东说念主不错 针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行径，届时将提前公告。            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的计较公式为：   （1）适用于比例费率   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）适用于固定用度   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   C 类基金份额不收取申购费，申购份额的计较公式为：   申购份额＝净申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0170 元，对应申购费率为 1.2%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/(1+1.2%）＝98，814.23 元   申购用度＝100，000－98，814.23＝1，185.77 元   申购份额=98，814.23/1.0170=97，162.47 份   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元。则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100，000/1.0160=98，425.20 份   本基金的赎回金额计较公式为：   赎回用度=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值-赎回用度   例：某投资东说念主申购本基金 A 类基金份额，捏有 5 天赎回 10 万份，赎回费率为 1.50%， 假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100，000×1.0170×1.5%＝1，525.50 元   赎回金额=100，000×1.0170－1，525.50＝100，174.50 元   例：某投资东说念主申购本基金 C 类基金份额，捏有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0，假 设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0.00 元   赎回金额=100，000×1.0170－0.00＝101，700.00 元   本基金各样基金份额净值的计较，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在 T+1 日内计较，并在 T+2         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 日内露馅。遇特殊情况，经履行安妥程序，不错安妥蔓延计较或公告。畴昔，若阛阓情况发 生变化，或施行情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应诊治基金净值计较和公告时候 或频率并提前公告。   申购的有用份额为按施行阐述的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额净 值为基准计较。申购波及基金份额、金额的计较结果均保留到一丝点后 2 位，一丝点后 2 位 以后的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按施行阐述的有用赎回份额以当日该类基金份额净值为基准来计较并扣除 相应的用度，计较结果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率革职干系法律法例以及监管部门、自律规则的 轨则。 申购、赎回，该事项无须基金份额捏有东说念主大和会过。如本基金通达或拒绝东说念主民币除外的其他 币种的申购、赎回，更新的申赎原则、程序、用度等业务规则及干系事项届时由基金经管东说念主 笃定并提前公告。   投资东说念主申购基金得手后，基金登记机构在 T+2 日内为投资东说念主登记权益并办理登记手续， 投资东说念主自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金得手后，基金登记机构在 T+2 日内为投资东说念附近理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时候进行诊治，但不得本质影 响投资东说念主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息露馅办法》的考虑轨则在轨则媒介公告。   发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 购恳求。 时停市，可能影响本基金投资运作，或导致基金经管东说念主无法计较当日基金资产净值。          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 值技巧仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金经管东说念主应当 暂停接受基金申购恳求。 经管东说念主高档经管东说念主员或基金司理应作发起资金提供方除外）捏有基金份额的比例达到或者超 过 50%，或者变相规避 50%集结度的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法闲居运行时。 规模上限时；或使本基金当日申购金额卓绝基金经管东说念主轨则确当日申购金额上限时；或该投 资者累计捏有的份额卓绝单个投资者累计捏有的份额上限时；或该投资者当日申购金额卓绝 单个投资者当日申购金额上限时。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停接 受投资东说念主申购恳求时，基金经管东说念主应当根据考虑轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。当发 生上述第 7、9 项情形时，基金经管东说念主不错采纳比例阐述等方式对该投资东说念主的申购恳求进行 限制，基金经管东说念主有权拒却该等全部或者部分申购恳求。如若投资东说念主的申购恳求被全部或部 分拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时 收复申购业务的办理。   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 回恳求或减速支付赎回款项。 时停市，可能影响本基金投资运作，或导致基金经管东说念主无法计较当日基金资产净值。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 停接受基金份额捏有东说念主的赎回恳求。 值技巧仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金经管东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金经管东说念主应及 时报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金经管东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付， 应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额捏有东说念主在恳求赎 回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给以肃除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管东说念主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调度中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额总额后的余额)卓绝前一 灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主觉得有才智支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按闲居赎回 程序实施。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有坚苦或觉得因支付投 资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。 对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个灵通日连接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被肃除。缓期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额捏有东说念主恳求赎回的基金份额卓绝前一灵通日的 基金总份额的 30%时，本基金经管东说念主不错对该单个基金份额捏有东说念主捏有的赎回恳求实施缓期 办理。如基金经管东说念主对于其卓绝基金总份额 30%以上部分的赎回恳求实施缓期办理，缓期的 赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为 基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金经管东说念主只接受其基金总份额 30% 部分当作当日有用赎回恳求，基金经管东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定方式对该部分有用赎回恳求与其他基金份额捏有东说念主的赎回恳求一并办理。   基金份额捏有东说念主在恳求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给以肃除；缓期部分 如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被肃除。如投资东说念主在提交赎回恳求时未 作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生多量赎回，如基金经管东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得卓绝   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构陈述等方式）在 3 个交易日内陈述基金 份额捏有东说念主，说明考虑处理方法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于从头灵通日在轨则媒介上刊登从头灵通申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂 停公告中明确从头灵通申购或赎回的时候，届时不再另行发布从头灵通的公告。   基金经管东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金经管东说念主 经管的其他基金份额之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，干系规则由基金管 理东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与干系机 构。             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金的非交易过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、安妥法律法例的其他非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额捏有东说念主圆寂，其捏有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金 份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系辛勤，对于安妥条件 的非交易过户恳求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的圭臬收取转托管费。   基金经管东说念主不错为投资东说念附近理定投规划，具体规则由基金经管东说念主另行轨则。投资东说念主在办 理定投规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东说念主在干系公告或 更新的招募说明书中所轨则的定投规划最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的干系轨则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务轨则处理。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额捏有东说念主通过中国证监 会招供的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金 经管东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或干系公告。   在干系法律法例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                      §10 基金的投资   在有用禁止组合风险并保捏细密流动性的前提下，重心投资于港股数字经济主题的优质 上市公司，通过专科化研究分析，力图终了基金资产的恒久融会升值。   本基金投资于境内境外阛阓。   针对境外投资，本基金可投资于下列金融家具或器具：在已与中国证监会签署双边监管 互助原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型灵通式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管互助原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的普 通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证；港股通股票；政府债券、 公司债券、可调度债券、可交换债券、住房按揭支捏证券、资产支捏证券等及经中国证监会 招供的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖 单据、回购合同、短期政府债券等货币阛阓器具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境 应酬易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍家具；与固定收益、股权、信用、商品指 数、基金等标的物挂钩的结构性投资家具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具。   针对境内投资，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及 其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内照章发 行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券、方位政府债券、可调度债券、 可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行进款 （包括合同进款、如期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、金融繁衍品（包 括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具，但需安妥中国证监会的干系轨则。   本基金在投资香港阛阓时，可通过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香 港股票阛阓交易互联互通机制进行投资。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。考虑证券假贷交易 的内容以专门签署的三方或多方合同约定为准。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行安妥程序后，可 以将其纳入投资范围。             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含庸碌股、优先股、港股通股票、存 托凭证等）投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界说的“港股数字经济” 领域内的股票不低于非现款基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除金融繁衍品合约需缴纳 的交易保证金后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一 年以内的政府债券的比例所有不低于基金资产净值的 5%。   本基金通过定性与定量相迎阿的方法分析宏不雅经济和证券阛阓发展趋势，对质券阛阓当 期的系统性风险以及可猜度的畴昔时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评 估，并据此制定本基金在股票、债券、现款等资产之间的配置比例、诊治原则和诊治范围， 在保捏总体风险水平相对融会的基础上，力图投资组合的融会升值。此外，本基金将捏续地 进行如期与不如期的资产配置风险监控，应时地作念出相应的诊治。   本基金依托于基金经管东说念主的投资研究平台，在数字经济领域，勤奋挖掘质地优秀、具备 恒久价值增长后劲的上市公司。本基金在个股的遴荐上留心于“从下到上”的基本面选股， 领受定量和定性分析相迎阿的策略。   （1）港股数字经济主题的界定   《“十四五”数字经济发展缠绵》明确建议，数字经济是继农业经济、工业经济之后的 主要经济形态，所以数据资源为要津要素，股票杠杆实力万生配资以当代信息收罗为主要载体，以信息通讯技巧融 合应用、全要素数字化转型为要害推能源，促进公正与效率愈加融合的新经济形态。本基金 对数字经济主题的界定主要参考国度统计局发布的《数字经济偏激中枢产业统计分类 （2021）》，具体界定如下： 制造、智能拓荒制造、电子元器件及拓荒制造的企业；主要波及电子行业中的半导体、元器 件、光学光电子、蓦地电子、电子化学品行业，计较机行业入彀算机拓荒行业，机械制造和 电力拓荒行业中的专用拓荒、通用拓荒、零部件。 视拓荒的数字家具批发、零卖、租借和维修的企业。 网接入服务、互联网搜索服务、互联网游戏服务、互联网资讯服务、互联网安全服务、互联 网数据服务及信息技巧服务的企业；主要波及计较机行业中的软件开发、计较机应用行业， 传媒行业中的游戏、告白营销、影视院线、数字媒体、社交、出书及电视播送行业。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 资源与产权交易的企业；主要波及传媒行业中的互联网传媒行业，通讯行业中的通笃信务及 通讯拓荒行业。 传统行业，主要包括从事智能交通、贤惠物流、贤惠能源、贤惠医疗、贤惠农业、智能制造、 贤惠建筑、数字金融的企业；主要波及汽车、交通运载、电力拓荒、公用事迹、环保、医药 生物、农林牧渔、机械拓荒、轻工制造、家用电器、建筑遮拦、金融和服务于电子、通讯、 计较机及汽车行业的基础化工、有色金属等行业。   本基金投资主题中，“港股数字经济”领域内的股票是指在香港阛阓上市的主要业务范 围包括以上对于“数字经济”主题界定的企业刊行的股票。   本基金将对数字经济中枢产业干系上市公司的发展进行密切追踪，跟着阛阓环境、干系 政策等要素的不时变化，干系上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据施行情况，在履 行安妥程序后，诊治干系主题倡导和投资范围的认定。   （2）定性分析   在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：   A、新经济体制下受益于数字化和信息化的优质企业；数字经济行业中的大部分公司都 受益于数字化和信息化的程度，关注企业自己的数字化和信息化才智和行业的数字化和信息 化的发展。   B、公司在行业中具有彰着的竞争上风；要能终了取得逾额收益，需要寻找在行业或者 细分行业中具备彰着竞争上风的公司。   C、具备一定竞争壁垒的中枢竞争力；数字经济行业的公司普遍具有技巧壁垒和难度， 研发参预相对大，关注研发参预高、研发才智强、家具布局超前、专利数目多的公司。   D、公司具有细密的治理结构，从大鼓励、经管层到中层业务主干有细密的激励机制， 何况企业的信息露馅公开透明；公司治理的水平径直关系到公司恒久发展的天花板的高下， 要多维度对公司治理进行评级，从中遴荐公司治理水平优秀的公司。主要圭臬有：治理结构 合感性、经管团队融会性、是否有经管层激励机制等。   E、公司具有细密的创新才智。数字经济中的许多细分行业都是一个从 0 到 1 的过程， 需要关注公司的创新才智，作念出新家具和新的措置决策的才智。   （3）定量分析   本基金将对反馈上市公司质料和增长后劲的成长性方针、财务方针和估值方针等进行定 量分析，以挑选具有成长上风、财务上风和估值上风的个股。   A、成长性方针：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；   B、财务方针：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营行径净收益/利润总 额等；          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   C、估值方针：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市 值。   D、成长竞争力方针：公司市占率、研发用度王人备额以及占收入比例、研发东说念主员数目、 专利数目等。   （4）组合资票的投资诱骗力评估分析   本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际 化视线，领受专科的估值模子，合理使用估值方针，将国内上市公司的考虑估值与国际公司 相应方针进行比较，遴荐其中价值被低估的公司。本基金领受包括目田现款流贴现模子、股 息贴现模子、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等估值方法。力图遴荐最具有投资吸 引力的股票构建投资组合。   （5）投资组合构建与优化   基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特色，对组合进行优化，在合理风险水平下 追求基金收益最大化，同期监控组合中证券的估值水平，在阛阓价钱彰着高于其内在合理价 值时应时卖出证券。   （6）存托凭证的投资策略   本基金将根据法律法例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东说念主考虑信 息露馅情况，关注刊行东说念主基本面情况、阛阓估值等要素，通过定性分析和定量分析相迎阿的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的遴荐。   在遴荐债券品种时，率先根据宏不雅经济、资金面动向和投资东说念主行径等方面的分析判断未 来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性经管的施行情况，配置债券组合的久期；其 次，迎阿信用分析、流动性分析、税收分析等笃定债券组合的类属配置；再次，在上述基础 上利用债券订价技巧，进行个券遴荐，遴荐被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采 用放大操作、骑乘操作、换券操作等纯真各样的操作方式，力图获取逾额的投资收益。   本基金在可调度债券和可交换债券投资中预期运用仓位策略、类属策略、个券挖掘策略、 条件价值策略、行权套利策略等多种策略，构建风险收益比佳、基本面稳健的组合。其中仓 位策略和类属策略，将根据基本面环境、股债性价比，笃定举座仓位水平、偏股型和偏债型 占比。个券挖掘策略，从基本面视角来挖掘契机，遴荐基本面景气进取、估值不贵的偏股型 品种当作获取逾额收益的品种。条件价值策略，即深化分析修正转股价条件、回售条件和赎 回条件等对个券价值的影响，挖掘各条件对应的投资契机。行权套利策略，可转债具备按照 约定的价钱调度为标的股票的职权，本基金将概括分析正股的基本面和估值水平、可转债的 转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动性、可转债转股对标的股票稀释和抛售压力等因             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 素，笃定是否欺骗将可转债调度为标的股票的职权，以及转股的时机和转股后标的股票的捏 有时候。   为更好的终了投资方向，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证 监会允许的繁衍金融家具，本基金将根据风险经管的原则，主要遴荐流动性好、交易活跃的 繁衍品合约进行交易。   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为办法，主要遴荐流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，诽谤股票仓位通常诊治的 交易成本，以达到诽谤投资组合举座风险的办法。   （2）国债期货投资策略   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险经管原则，以套期保值为主要办法，领受流 动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，迎阿国债 期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等 策略进行套期保值操作。   （3）股票期权投资策略   本基金投资股票期权以套期保值为主要办法，将根据风险经管的原则，充分考虑股票期 权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采纳备兑开仓、delta 中性等策略限度 参与股票期权投资。   本基金将关注其他金融繁衍家具的推出情况，如法律法例或监管机构允许基金投资前述 繁衍器具，本基金将在履行安妥程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。本基金将 按届时有用的法律法例和监管机构的轨则，制定与本基金投资方向相顺应的投资策略和估值 政策，在充分评估繁衍家具的风险和收益的基础上，严慎地进行投资。   资产支捏证券投资要津在于对基础资产质料及畴昔现款流的分析，本基金将在资产证券 化家具具体政策框架下，领受基本面分析和数目化模子相迎阿，对个券进行风险分析和价值 评估后进行投资。本基金将严格禁止资产支捏证券的总体投资规模并进行散播投资，以诽谤 流动性风险。   今后，跟着证券阛阓的发展、金融器具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行安妥程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （一）组合限制   （1）本基金投资组合中股票（含庸碌股、优先股、港股通股票、存托凭证等）投资占 基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界说的“港股数字经济”领域内的股票不低 于非现款基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除金融繁衍品合约需缴纳的交易保证金后，现款（不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低 于基金资产净值的 5%；   （3）本基金资产总值不得卓绝基金资产净值的 140%；   （1）本基金捏有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和境外同期上市的证券合并 计较），其市值不卓绝基金资产净值的 10％；   （2）本基金经管东说念主经管的全部基金捏有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和境 外同期上市的证券合并计较），不卓绝该证券的 10％；   （3）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得卓绝基金资产净 值的 10%；   （4）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20%；   （5）本基金捏有的团结(指团结信用级别)资产支捏证券的比例，不得卓绝该资产支捏 证券规模的 10%；   （6）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得 卓绝其各样资产支捏证券所有规模的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如若其信用等第下降、不再安妥投资圭臬，应在评级酬报发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金进入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值 的 40%，债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （10）本基金经管东说念主经管的全部灵通式基金捏有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 卓绝该上市公司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合捏有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得卓绝该上市公司可通顺股票的 30%；完全按照考虑指数的组成比例进 行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得卓绝基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金不安妥 前款所轨则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；    （13）本基金参与股指期货交易，应当安妥下列投资限制： 的 10%； 值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%。 安妥基金合同对于股票投资比例的考虑约定； 一交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与国债期货交易，应当安妥下列投资限制： 的 30%； 期货合约价值，所有（轧差计较）应当安妥基金合同对于债券投资比例的考虑约定； 日基金资产净值的 30%；    （15）本基金参与股票期权交易，应当安妥下列投资限制： 有合约行权所需的全额现款或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物； 权价乘以合约乘数计较；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票实施；           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）    （1）投资比例限制 不受上述限制； 和境外同期上市的证券合并计较）市值不得卓绝基金资产净值的 10%； 地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得卓绝基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地区 阛阓的证券资产不得卓绝基金资产净值的 3%； 量；    前述投资比例限制应当合并计较团结机构境表里上市的总股本，同期应当一 并计较全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对捏有的股本权证欺骗调度； 或《基金合同》轨则的通顺受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 临时借入现款的期限以中国证监会轨则的期限为准； 不错不受上述限制；    （2）金融繁衍品投资    基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用经管，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格投诚下列轨则： 生品支付的驱动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%；    ①统统参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用 评级机构评级；    ②交易敌手方应当至少每个做事日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价值 拒绝交易；    ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得卓绝基金资产净值的 20%； 头寸及风险分析年度酬报；         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （3）本基金不错参与证券假贷交易，何况应当投诚下列轨则： 机构评级； 一朝借方负约，本基金根据合同和考虑法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要； 明；③买卖单据；④政府债券；⑤中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评 级的境外金融机构（当作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可肃除信用证； 任一或统统已借出的证券；   （4）基金不错根据闲居阛阓旧例参与正回购交易、逆回购交易，何况应当投诚下列规 定： 用评级机构信用评级； 售出证券市值的 102%。一朝买方负约，本基金根据合同和考虑法律有权保留或处置卖出收 益以满足索赔需要； 红； 值不低于支付现款的 102%。一朝卖方负约，本基金根据合同和考虑法律有权保留或处置已 购入证券以满足索赔需要； 责任；   （5）基金参与证券假贷交易、正回购交易，统统已借出而未奉赵证券总市值或统统已 售出而未回购证券总市值均不得卓绝基金总资产的 50%；   前项比例限制计较，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   针对上述第 1、2 部分，除上述第 1 部分中的第（2）项和第 2 部分中的第（7）、 （11）、（12）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 基金经管东说念主之外的要素致使基金投资比例不安妥上述轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在 卓绝投资比例限制，应当在卓绝比例后 30 个做事日内领受合理的买卖方法减仓，以安妥投 资比例限制要求。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同的有 关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的 投资的监督与查验自基金合同收效之日起动手。   如法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。法 律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行安妥程序后，则本基 金投资不再受干系限制。   （二）不容行径   为惊奇基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行径；   （7）依照法律法例考虑轨则，由中国证监会轨则不容的其他行径。   为惊奇基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；该临时用途借入现款的比例 不得卓绝基金资产净值的 10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于禁止或影响刊行该证券的机构或其经管层；   （12）径直投资与什物商品干系的繁衍品；   （13）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （14）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行径；   （15）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、施行禁止东说念主或者 与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当安妥基金的投资方向和投资策略，革职基金份额捏有东说念主利益优先的原则，驻防利 益遏抑，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公正合理价钱实施。干系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以露馅。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行安妥 程序后，则本基金投资不再受干系限制。   本基金的事迹比较基准为经估值汇率诊治后的恒生科技指数收益率×85%+东说念主民币银行 活期进款利率（税后）×15%。   本基金所以港股投资为主的搀和型基金，以“经估值汇率诊治后的恒生科技指数收益率 ×85%+东说念主民币银行活期进款利率（税后）×15%”当作本基金的事迹比较基准，概况使本基 金投资东说念主判断本基金的风险收益特征。   如若今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓普遍接受的事迹比较基准推 出，或者是阛阓上出现愈加安妥用于本基金的事迹基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东说念主协商一致的情况下，按干系监管部门要求履行干系手续后，依据惊奇基金份额捏有东说念主正当 权益的原则，变更事迹比较基准并实时公告，无需召开基金份额捏有东说念主大会。如若本基金业 绩比较基准所参照的指数在畴昔不再发布时，基金经管东说念主不错在与基金托管东说念主协商一致的情 况下，按干系监管部门要求履行干系手续后，依据惊奇基金份额捏有东说念主正当权益的原则，选 取一样的或可替代的指数当作事迹比较基准的参照指数，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。   本基金为搀和型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于 债券型基金、货币阛阓基金。本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类 似的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险和港股通机制下因投资环境、 投资标的、阛阓轨制以及交易规则等相反带来的特有风险。本基金可投资于境外证券，除了 需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率 风险等境外证券阛阓投资所濒临的相当投资风险。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 捏有东说念主的利益； 欠妥利益。   本基金通过港股通买入的股票记录在中国证券登记结算有限责任公司在香港中央结算 有限公司开立的证券账户。中国证券登记结算有限责任公司以我方的口头，通过香港中央结 算有限公司欺骗对该股票刊行东说念主的职权。中国证券登记结算有限责任公司欺骗对该股票刊行 东说念主的职权，将通过证券公司预先征求包括基金经管东说念主在内的内地投资者的意见，并按照其意 见办理。法律法例另有轨则的，从其轨则。   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   基金经管东说念主的董事会及董事保证本酬报所载辛勤不存在伪善记录、误导性阐明或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带责任。   基金托管东说念主根据本基金合同轨则复核了本酬报中的财务方针、净值表现和投资组合酬报 等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性阐明或者要紧遗漏。   基金经管东说念主承诺以浑厚信用、辛苦尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金的过往事迹并不代表其畴昔表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合酬报所载数据末端 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                    占基金总资产的比例      序号            式样        金额（东说念主民币元）                                                       （%）               其中：庸碌股               13，043，060.36          85.18                    存托凭证               871，038.49           5.69               其中：债券                            -              -                    资产支捏证券                      -              -               其中：远期                            -              -                    期货                          -              -                    期权                          -              -                    权证                          -              -               其中：买断式回购的                        -              -               买入返售金融资产               金所有   无。      国度（地区）          公允价值（东说念主民币元）             占基金资产净值比例（％） 中国香港                        11，509，834.86                 77.35 好意思国                           2，250，158.39                 15.12 中国内地                          154，105.60                   1.04        行业类别          公允价值（东说念主民币元）             占基金资产净值比例（％） 能源                                      -                     -                 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 材料                                             -                          - 工业                                    535，076.65                       3.60 非必需蓦地品                            4，290，467.67                        28.83 必需蓦地品                                          -                          - 医疗保健                                           -                          - 金融                                             -                          - 科技                                3，194，382.21                        21.47 通讯                                5，668，393.54                        38.09 公用事迹                                           -                          - 房地产                                   225，778.78                       1.52 政府                                             -                          - 所有                     13，914，098.85                                  93.51      注：本基金对以上行业分类领受彭博行业分类圭臬。 存托凭证投资明细                                                                  占基金         公司名        公司名                  所属国                 公允价                          证券代    所在证                数目            资产净 序号      称（英        称（中                  家（地                 值（东说念主                           码     券阛阓                （股）           值比例         文）         文）                   区）                  民币元）                                                                  （％）         Gold       金股份   HK     港联合     港                     20.75         Co.，       有限公          交易所         Ltd.       司         Holding    股有限   HK     港联合     港                     93.01         s Ltd      公司           交易所         Inc.       司     HK     港联合     港                       .87                                 交易所         Music      乐文娱   HK     港联合     港                       .46         Entertai   集团           交易所         nment         Group         Corpora    团     HK     港联合     港                       .22         tion                    交易所                 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）        u          技     HK     港联合   港                   .24        Technol                 交易所        ogy        Inc.       司     HK     港联合   港                   .87                                交易所                         HK     港联合   港                   .24                                交易所        Semico     成电路   UN     券交易                       .01        nductor    制造股          所        Manufa     份有限        cturing    公司        Co Ltd                           好意思国                  580    510，658   3.43        A Corp        克证券UW                               .03                      交易所      注：本基金对以上证券代码领受当地阛阓代码。      本基金本酬报期末未捏有债券。 明细      本基金本酬报期末未捏有债券。 证券投资明细      本基金本酬报期末未捏有资产支捏证券。 品投资明细      本基金本酬报期末未捏有金融繁衍品。                  南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 明细    本基金本酬报期末未捏有基金。 部门立案有观看，或在酬报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。如是， 还应答干系证券的投资决策程序作念出说明    酬报期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案有观看，不存在酬报编制 日前一年内受到公开质问、处罚的情形。 库。如是，还应答干系股票的投资决策程序作念出说明    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库，本基金经管东说念主从轨制和 进程上要求股票必须先入库再买入。                                                    单元：东说念主民币元          序号                      称号             金额（元）    本基金本酬报期末未捏有处于转股期的可调度债券。               南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                                    通顺受限部                                                    占基金资产   通顺受限情     序号        股票代码       公司称号      分的公允价                                                    净值比例（%）  况说明                                    值（元）                         份有限公司     基金经管东说念主依照恪称职守、浑厚信用、辛苦尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表现。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     南边港股数字经济搀和发起（QDII）A                                           事迹比较                        净值增长     事迹比较              净值增长                         基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益                  ①－③        ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④ -2023.12.3 自基金合    10.26% 1.58%   -2.48%                 1.79%   12.74%      -0.21% 同收效起 于今    南边港股数字经济搀和发起（QDII）C                                           事迹比较                        净值增长     事迹比较              净值增长                         基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益                  ①－③        ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④ -2023.12.3 自基金合           9.95%    1.59%    -2.48%       1.79%   12.43%      -0.20% 同收效起 于今                          §11 基金的财产          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主偏激托福的境外托管东说念主根据干系法律法例、表淘气文献为本基金开立东说念主民币 和外币资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用 账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账 户以偏激他基金财产账户相沉寂。   四、基金财产的营救和刑事责任   本基金财产沉寂于基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主和/或其托福的境外托管东说念主营救。基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权东说念主不得对本基金财 产欺骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的轨则刑事责任外，基金财产 不得被刑事责任。   基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章闭幕、被照章肃除或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法例、证券/期货交易所规则、阛阓旧例偏激与基 金托管东说念主缔结的主次托管合同捏有并营救基金财产。基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要 求严慎、称职的原则遴荐、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法例、基 金合同及托管合同的要求营救托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主停业产生的损失 不承担责任。在安妥基金合同和《托管合同》考虑资产营救的要求下，对境外托管东说念主的停业 而产生的损失，基金托管东说念主应根据基金经管东说念主的指示采纳合理方法进行追偿，基金经管东说念主配 合基金托管东说念主进行追偿。除非基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激境外托管东说念主存在舛讹、武断、欺 诈或有意欠妥行径，基金经管东说念主、基金托管东说念主将不保证基金托管东说念主或境外托管东说念主所接收基金 财产中的证券的统统权、正当性或信得过性（包括是否以细密形势转让）偏激他效率错误。基 金经管东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法例、证券/期货交易所规则、阛阓惯 例的当作或不当作承担责任。   基金托管东说念主和境外托管东说念主应妥善保存基金经管东说念主基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现 金来回及证券交易的记录、凭证等干系辛勤，并按轨则的期限营救，但境外托管东说念主捏有的与 境外托管东说念主账户干系的辛勤的营救应按照境外托管东说念主的业务旧例营救。 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                    §12 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的灵通日以及国度法律法例轨则需要对外露馅基金净值的非 交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行进款本息、应收款项、资产支捏证券、金融繁衍品、存 托凭证和其他投资等捏续以公允价值计量的金融资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在笃定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业管帐准则》、 监管部门考虑轨则，并可参考国际管帐准则。   （一）对存在活跃阛阓且概况获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交易日的 报价笃定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反馈公允价值的， 应答报价进行诊治，笃定公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技巧中考虑不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如若该限制 是针对资产捏有者的，那么在估值技巧中不应将该限制当作特征考虑。此外，基金经管东说念主不 应试虑因其大量捏有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有填塞可利用数据 和其他信息支捏的估值技巧笃定公允价值。领受估值技巧笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行诊治并笃定公允 价值。   四、估值方法   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及要紧变化要素，诊治最近交易市价，笃定公允价钱；   （2）处于未上市期间的有价证券应永诀如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司鼓励公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或行业协会考虑轨则笃定公 允价值。   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   境内债券估值方法：   （1）对于上市通顺的债券，境内证券交易所上市实行净价交易的债券登第估值日第三 方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的净价估 值；境内证券交易所实行全价交易的债券（可转债除外）按第三方机构提供的估值全价减去 估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，按最近 交易日第三方机构提供的估值全价减去估值全价中所含的最近交易日债券应收利息后得到 的净价估值。具体估值机构由基金经管东说念主与托管东说念主另行协商约定；   （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技巧笃定公允价值；   （3）交易所上市的资产支捏证券，领受估值技巧笃定公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）交易所上市交易的可调度债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素， 诊治最近交易市价，笃定公允价钱；   （5）初次公开刊行未上市的债券，领受估值技巧笃定公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （6）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不 存在彰着相反，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值；   （7）境内团结债券同期在两个或者两个以上的交易场所交易，按债券所处的阛阓分别 估值。   境外债券估值方法：   （1）对于上市通顺的债券，境外证券交易所上市实行净价交易的债券登第估值日第三 方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的净价估 值；境外证券交易所实行全价交易的债券（可转债除外）按第三方机构提供的估值全价减去 估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，按最近 交易日第三方机构提供的估值全价减去估值全价中所含的最近交易日债券应收利息后得到 的净价估值。具体估值机构由基金经管东说念主与托管东说念主另行协商一致后笃定；   （2）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经诊治的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃阛阓报价未能代表 计量日公允价值的情况下，应答阛阓报价进行诊治，阐述计量日的公允价值；对于不存在市 场行径或阛阓行径很少的情况下，则领受估值技巧笃定公允价值。   非上市基金的估值：   （1）非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   （2）非上市货币阛阓基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的 万份收益计提估值日基金收益。   上市基金的估值：   （1）投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   （2）上市灵通式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。   （3）上市如期灵通式基金、顽固式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。   （4）上市交易型货币阛阓基金，如所投资基金露馅份额净值，则按所投资基金估值日 的份额净值估值；如所投资基金露馅万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估 值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （1）上市通顺的繁衍器具，对于存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经诊治的 报价当作计量日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 阛阓报价进行诊治以阐述计量日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下， 应当领受估值技巧笃定其公允价值。   （2）未上市的繁衍器具领受估值基准服务机构提供的相应品种对应的估值报价估值， 估值基准服务机构未提供估值价钱的，领受估值技巧笃定公允价值。具体估值机构由基金管 理东说念主与基金托管东说念主协商一致后笃定。   （1）本基金外币资产价值计较中，波及港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对 东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准；   （2）波及到其它币种与东说念主民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日各式货币兑好意思 元折算率领受套算的方法进行折算。   若本基金现行估值汇率不再发布或发生要紧变更，或阛阓上出现更为公允、更安妥本基 金的估值汇率时，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据施行情况诊治本基金的估值汇 率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则诊治或其他原因导致基金施行交征税金与估算 的应交税金有相反的，基金将在干系税金诊治日或施行支付日进行相应的估值诊治。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的公正性。 轨则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程序及干系法 律法例的轨则或者未能充分惊奇基金份额捏有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据考虑法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金管帐责任方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金考虑的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东说念主对基金净值信息的计较 结果对外给以公布。   五、估值程序           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主不错缔造 大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应每个估值日后一做事日内计较该估值日的基金资产净值及各样基金份额 的基金份额净值，并按轨则露馅。 根据法律法例或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主对基金资产估值后，将各样基 金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按规 定对外公布。   六、估值荒唐的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、安妥、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值荒唐时，视为该类基 金份额净值荒唐。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的差错形成估值荒唐，导致其他当事东说念主遭受损失的，差错的责任东说念主应当对由于该 估值荒唐遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值荒唐处理原则”给予补偿， 承担补偿责任。   上述估值荒唐的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平不 能猜度、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述轨则实施。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的交易辛勤灭失或被荒唐处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿责任，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值荒唐已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值荒唐责任方应实时和解各方， 实时进行更正，因更正估值荒唐发生的用度由估值荒唐责任方承担；由于估值荒唐责任方未 实时更正已产生的估值荒唐，给当事东说念主形成损失的，由估值荒唐责任方对径直损失承担补偿 责任；若估值荒唐责任方依然积极和解，何况有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值荒唐责任方应答更正的情况向考虑当事东说念主进行确 认，确保估值荒唐已得到更正。   （2）估值荒唐的责任方对考虑当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值荒唐的考虑径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （3）因估值荒唐而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值荒唐 责任方仍应答估值荒唐负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值荒唐责任方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的职权；如若取得 欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的补偿 额加上依然取得的欠妥得利返还的总和卓绝其施行损失的差额部分支付给估值荒唐责任方。   （4）估值荒唐诊治领受尽量收复至假定未发生估值荒唐的正确情形的方式。   估值荒唐被发现后，考虑确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值荒唐发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值荒唐发生的原因笃定 估值荒唐的责任方；   （2）根据估值荒唐处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值荒唐形成的损失进行评估；   （3）根据估值荒唐处理原则或当事东说念主协商的方法由估值荒唐的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值荒唐处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值荒唐的更正向考虑当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现荒唐时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的方法防护损失进一步扩大。   （2）荒唐偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；荒唐偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。   当基金份额净值计较差错给基金和基金份额捏有东说念主形成损失需要进行补偿时，基金经管 东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的责任，经阐述后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金管帐责任方由基金经管东说念主担任，与本基金考虑的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金经管东说念主的建议实施，由此给基金份额捏 有东说念主和基金财产形成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。   ②若基金经管东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告，由此给基金份额 捏有东说念主形成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿金，就施行向投资者或 基金支付的补偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主按照差错程度各自承担相应的责任。   ③如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，固然屡次从头计较和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，辉煌证券以基金经管东说念主的计较结果对 外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   ④由于基金经管东说念主提供的信息荒唐（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计较荒唐而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由基金经管东说念主负责赔付。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 业时； 基金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金经管东说念主负责计较，基金托管东说念主负责 进行复核。基金经管东说念主应于每个估值日后一做事日内计较该估值日的基金资产净值和各样基 金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐述后发送给 基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值荒唐处理。 方机构发送的数据荒唐，或国度管帐政策变更、阛阓规则变更等非基金经管东说念主与基金托管东说念主 原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然依然采纳必要、安妥、合理的方法进行查验，但未能发 现荒唐的，由此形成的基金资产估值荒唐，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿责任。但基金 经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的方法缩小或摈斥由此形成的影响。 估值的应交税金有相反的，干系估值诊治不当作基金资产估值荒唐处理。 金经管东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时候点前无法阐述的交易，导致的对基金资产净值的影 响，不当作基金资产估值荒唐处理。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                §13 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、汇兑损益、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指末端收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已终了收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配决策详见届时基金经管东说念主发布的公告，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收 益分配； 现款红利自动转为团结类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 享有同平分配权；   在不违抗法律法例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提 下，基金经管东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行安妥程序后对基金收 益分配原则进行诊治，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在轨则媒介公告。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的笃定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在轨则媒介公 告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 有东说念主的现款红利自动转为团结类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务规则》 实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则。          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                    §14 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 生的用度； 印花税、及预扣提税（以及与前述各项考虑的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主转念新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金经管东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。经管费的计较方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金 财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的经管费的具体使用由基金经管东说念主专揽；如若托福境外投资参谋人，基金的经管费 不错部分当作境外投资参谋人的用度，具体支付由基金经管东说念主与境外投资参谋人在考虑合同中进 行约定。          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主专揽；如若托福境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在考虑合同中进行约定。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从 基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－15 项用度，根据考虑法例及相应合同轨则，按费 用施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，依照中国或投资阛阓所在国度或地区的法律法例 的轨则履行征税义务。基金财产投资的干系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金经管东说念主或者 其他扣缴义务东说念主按照国度考虑税收征收的轨则代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户考虑的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，考虑用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                §15 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度露馅； 按照考虑轨则编制基金管帐报表； 式阐述。   二、基金的年度审计 师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在轨则媒介公告。          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                  §16 基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流动 性风险经管轨则》、《基金合同》偏激他考虑轨则。干系法律法例对于信息露馅的露馅方式、 露馅内容、登载媒介、报备方式等轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金 份额捏有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为压根起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的信得过性、准确性、无缺性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予露馅的基金信息通过安妥 中国证监会轨则条件的宇宙性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息露馅办法》轨则的互 联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者概况按照《基金合同》 约定的时候和方式查阅或者复制公开露馅的信息辛勤。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开露馅的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息露馅义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金家具辛勤纲要 有东说念主大会召开的规则及具体程序，说明基金家具的特色等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息露馅及基金份额捏有东说念主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金家具辛勤纲要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当 在三个做事日内，更新基金家具辛勤纲要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具辛勤纲要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金家具辛勤 纲要的正文应当包括家具概况、基金投资与净值表现、投本钱基金波及的用度、风险揭示与 要害领导等中国证监会轨则的露馅事项，干系内容不得与基金合同、招募说明书有本质性差 异。基金拒绝运作的，基金经管东说念主不再更新基金家具辛勤纲要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在轨则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具辛勤纲要、《基金合同》和基金托管合同登载 在轨则网站上，并将基金家具辛勤纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明 书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在轨则媒介上登载《基金合同》收效 公告。《基金合同》收效公告中应说明基金召募情况及基金经管东说念主、基金经管东说念主高档经管东说念主 员、基金司理等东说念主员以及基金经管东说念主鼓励捏有的基金份额、承诺捏有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周 在轨则网站露馅一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于 T+2 日内（T 日为灵通 日），通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅灵通日各样基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的两个做事日内，在轨则网站露馅半年 度和年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及考虑申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息辛勤。   （六）基金如期酬报，包括基金年度酬报、基金中期酬报和基金季度酬报   基金经管东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度酬报，将年度酬报登载 在轨则网站上，并将年度酬报领导性公告登载在轨则报刊上。基金年度酬报中的财务管帐报 告应当经过安妥《证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期酬报，将中期酬报登 载在轨则网站上，并将中期酬报领导性公告登载在轨则报刊上。   基金经管东说念主应当在季度末端之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度酬报，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度酬报领导性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》收效不足 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度酬报、中期酬报或者 年度酬报。   基金经管东说念主应在年度酬报、中期酬报、季度酬报均分别露馅基金经管东说念主、基金经管东说念主高 级经管东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金经管东说念主鼓励捏有基金的份额、期限及期间的变动情况。   如酬报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在基金如期酬报“影响投资者决策的其他要害信息” 项下露馅该投资者的类别、酬报期末捏有份额及占比、酬报期内捏有份额变化情况及本基金 的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度酬报和中期酬报中露馅基金组合资产情况偏激流动性风险 分析等。   （七）临时酬报   本基金发生要紧事件，考虑信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时酬报书，并登载在规 定报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 记机构，基金改聘管帐师事务所； 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三十； 罚、刑事处罚；基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行径受到要紧 行政处罚、刑事处罚；境外投资参谋人（如有）主要负责东说念主员变动，基金经管东说念主觉得该事件有 可能对基金投资产生要紧影响； 或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外； 发生变更； 捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元的情形时； 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   （八）表露公告         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓精熟传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额捏有东说念主权益的，干系 信息露馅义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开表露，并将考虑情况立即酬报中国证监会。   （九）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）基金投资境内股指期货的信息露馅   本基金在季度酬报、中期酬报、年度酬报等如期酬报和招募说明书（更新）等文献中披 露股指期货交易情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指 期货交易对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资方向等。   （十一）基金投资境内股票期权的信息露馅   本基金在季度酬报、中期酬报、年度酬报等如期酬报和招募说明书（更新）等文献中披 露股票期权交易情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充 分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否安妥既定投资政策和投资方向。   （十二）基金投资港股通股票的信息露馅   本基金在季度酬报、中期酬报、年度酬报等如期酬报和招募说明书（更新）等文献中披 露参与港股通交易的干系情况。   （十三）基金投资境内资产支捏证券的信息露馅   本基金在中期酬报、年度酬报中露馅其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占 基金净资产的比例和酬报期内统统的资产支捏证券明细。本基金在季度酬报中露馅其捏有的 资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和酬报期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。   （十四）计帐酬报   基金合同拒绝的，基金经管东说念主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算酬报。基金财产计帐小组应当将计帐酬报登载在轨则网站上，并将计帐酬报领导性公告登 载在轨则报刊上。   （十五）实施侧袋机制期间的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息露馅，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十六）本基金投资境内存托凭证的信息露馅依照境内上市交易的股票实施。   （十七）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息露馅事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅经管轨制，指定专门部门及高档经管东说念主 员负责经管信息露馅事务。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当安妥中国证监会干系基金信息露馅内容与 情势准则等法例的轨则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 如期酬报、更新的招募说明书、基金家具辛勤纲要、基金计帐酬报等干系基金信息进行复核、 审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子阐述。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中遴荐露馅信息的报刊。基金经管东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证干系报送信息的真 实、准确、无缺、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介露馅信息，可是其他全球媒介不得早于轨则媒介露馅信息，何况在不同媒介上露馅团结 信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计酬报、法律意见书的专科机构，应 当制作做事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                   §17 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会。基金经管东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金经管东说念主应实时向基金销售机构领导侧袋机制启用的干系事宜。   侧袋机制启用后五个做事日内，基金经管东说念主应礼聘于侧袋机制启用日发表意见的管帐师 事务所针对侧袋机制启用日该基金捏有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的驱动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的缔造   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入团结个侧袋账户。基金经管东说念主可为本基金 缔造多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独确立账套，实行沉寂核算。   基金经管东说念主应答侧袋账户份额实行沉寂经管，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 沉寂的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“家具简称+侧袋 标记 S+侧袋账户建立日历”情势设定，同期主袋账户份额的称号加多大写字母 M 标记当作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金经管东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额捏多情面况为 基础，阐述侧袋账户捏有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产完全计帐后，基金经管东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。多量赎回 按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回恳求卓绝前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回恳求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购恳求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购恳求。            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估值并露馅主 袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分配”部分轨则的收益分配约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分配。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东说念主不错将与侧袋账户考虑的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的参谋、审计用度等由基金经管东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产收复流动性后，基金经管东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则制 定变现决策，将侧袋账户资产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东说念主 都应实时向侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金经管东说念主应参照基金计帐酬报的干系要求，在拒绝侧 袋机制后实时礼聘安妥《证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产完全计帐后，基金经管东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息露馅            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金经管东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和拒绝侧袋机制后，还应披 露管帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险领导等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额捏有 东说念主支付的款项、干系用度发生情况等要害信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金经管东说念主在每次处置 变现后均应按照干系法律、法例要求实时发布临时公告。   基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息露馅”部分轨则的基金净值信息露馅方式和 频率露馅主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 露馅侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期酬报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户干系信息在如期酬报中单独进行露馅，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的驱动资产、驱动欠债；   （3）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （4）酬报期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产干系的用度情况偏激他与特 定资产景色干系的信息（如有）；   （5）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及干系风险领导。   基金经管东说念主可根据特定资产处置进展情况露馅酬报期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不当作基金经管东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的干系轨则，如将来法律法例或监管规则修改导致干系内容被 取消或应被变更的，本基金将相应诊治，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                  §18 风险揭示   本基金为搀和型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于 债券型基金、货币阛阓基金。   本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般 投资风险之外，本基金还濒临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以 及交易规则等相反带来的特有风险。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投 资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、股价波动风险等 境外证券阛阓投资所濒临的相当投资风险。   本基金濒临的主要风险有阛阓风险、经管风险、流动性风险、本基金特有风险、基金风 险评价不一致的风险偏激他风险等。   一、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济要素、政事要素、投资面貌和交易轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响。 阛阓远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如若基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者概况用于分配的利润减少，使基金投资收益 下降。固然基金不错通过投资各样化来散播这种非系统风险，但不可完全规避。 影响而导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 考虑的风险，单一的久期方针并不可充分反馈这一风险的存在。          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得较少的收益率。 主要存在以下风险：   （1）阛阓风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金满足建立或者营救股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货领受保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司负约而产生损失的风险。   （7）操立场险：是指由于里面进程的不完善，业务东说念主员出现差错或者粗疏，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。 动率、期权到期时候、阛阓利率水对等要素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风 险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还濒临 流动性风险、信用风险、操立场险等。   本基金可投资于资产支捏证券，因此可能濒临资产支捏证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操立场险。本基金经管东说念主将通过里面信用评级、投资 授信禁止等方法对资产支捏证券投资进行有用的风险评估和禁止。同期，本基金经管东说念主将对 资产支捏证券进行全程合规监控，通过事前禁止、事中监督和过后酬报查验等方式，确保资 产支捏证券投资的正当合规。   本基金可投资于通顺受限证券，因此可能濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于通顺受限证券的非通顺特色，在本基金参与投资后将在一如期限内无法通顺， 在濒临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。面前，本基金经管东说念主 已建立了健全的里面禁止体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批进程、 信息露馅、日常风险监控等程序，作念好危急处理预案，确保通顺受限证券投资的正当合规。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   本基金的投资范围包括境表里照章刊行上市的存托凭证，存托凭证有可能出现股价波动 较大的情况，投资者有可能濒临存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与存 托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证捏有东说念主与基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享 有职权等方面存在相反可能激励的风险；存托凭证捏有东说念主在分成派息、欺骗表决权等方面的 特殊安排可能激励的风险；存托合同自动约束存托凭证捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托 凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险； 基础证券刊行东说念主，在捏续信息露馅监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、 监管环境相反可能导致的其他风险。   但基金资产并非势必参与存托凭证的投资，基金可根据投资策略需要或不同阛阓环境的 变化，遴荐是否领受存托凭证投资策略。   二、经管风险   在基金经管运作过程中基金经管东说念主的常识、警戒、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成经管风险。但 从恒久看，本基金的收益水平仍与基金经管东说念主的经管水平、经管妙技和经管技巧等干系性较 大，可能因为基金经管东说念主的要素而影响基金的恒久收益水平。   三、流动性风险   本基金属灵通式基金，在统统灵通日基金经管东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。如若出现较 大数额的赎回恳求，则使基金资产变现坚苦，基金濒临流动性风险。   本基金领受灵通方式运作，基金经管东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回。本基金的 申购和赎回的灵通日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金的境外主要投资阛阓的共 同交易日（若该做事日为非港股通交易日，则基金经管东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎 回业务），但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、 赎回时除外。基金经管东说念主自基金合同收效之日起不卓绝 3 个月动手办理申购和赎回业务，具 体业务办理时候在申购赎回动手公告中轨则。   本基金为搀和型证券投资基金，本基金投资于境内境外阛阓，投资组合中股票（含庸碌 股、优先股、港股通股票、存托凭证等）投资占基金资产的比例为 60%-95%。根据《流动性 风险经管轨则》的干系要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性 风险经管方法。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调度中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额总额后的余额)卓绝前一 灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主觉得有才智支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按闲居赎回 程序实施。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有坚苦或觉得因支付投 资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。 对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个灵通日连接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被肃除。缓期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额捏有东说念主恳求赎回的基金份额卓绝前一灵通日的 基金总份额的 30%时，本基金经管东说念主不错对该单个基金份额捏有东说念主捏有的赎回恳求实施缓期 办理。如基金经管东说念主对于其卓绝基金总份额 30%以上部分的赎回恳求实施缓期办理，缓期的 赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为 基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金经管东说念主只接受其基金总份额 30% 部分当作当日有用赎回恳求，基金经管东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定方式对该部分有用赎回恳求与其他基金份额捏有东说念主的赎回恳求一并办理。基 金份额捏有东说念主在恳求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给以肃除；缓期部分如遴荐 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被肃除。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确 遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生多量赎回，如基金经管东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得卓绝   本基金在濒临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如若出现流动 性风险，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险经管器具，包括但不限于缓期办理多量赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机制以及中国证监会 认定的其他方法。同期基金经管东说念主将时刻驻防可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日 常监控，保护捏有东说念主的利益。实施备用流动性风险经管器具的决策程序依照基金经管东说念主流动 性风险经管轨制的轨则办理。当实施备用的流动性风险经管器具时，有可能无法按基金合同 约定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   四、本基金特有的风险   （一）投资于全球阛阓的风险   由于本基金投资于境表里证券阛阓，重心投资于香港阛阓，本基金受到各个国度或地区 （相当是香港地区）宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税法、汇率、交 易规则、结算、托管以偏激他运立场险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化可能会使 本基金资产濒临潜在风险。此外，本基金所投资的国度或地区也存在采纳某些管制方法的可 能，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公资产以及征收高额税收等，从而对基 金收益以及基金资产带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、法例的原因， 可能导致本基金的某些投资行径在部分国度或地区受到限制或合同不可闲居实施，从而使得 基金资产濒临损失的可能性。   本基金将在里面及外部研究机构的支捏下，密切关注列国度或地区的政事、经济和产业 政策的变化，应时诊治投资策略以应答国度或地区风险的变化。   本基金主要投资于香港阛阓上市的股票，在投资香港阛阓时，本基金可通过及格境内机 构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票阛阓交易互联互通机制进行投资。   除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还 濒临汇率风险、香港阛阓风险、阛阓轨制以及交易规则不同等境外证券阛阓投资所濒临的特 有风险，包括但不限于：   （1）汇率风险   在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东说念主民币进行支付，何况资金不留港 （港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东说念主民币），故本基金逐日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑东说念主民币的换汇操作，本基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股买卖逐日结算中所领受的报价 汇率可能存在报价相反，本基金可能需特等承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期 根据港股通的规则设定，本基金在逐日买卖港股恳求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的 资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例相反，以招架该日汇率波动而带来的结算 风险，本基金将因此而碰到资金被特等占用进而诽谤基金投资效率的风险。   （2）香港阛阓风险         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   与内地 A 股阛阓比较，港股阛阓上外汇资金流动更为目田，外洋资金的流动对港股价钱 的影响重大，港股价钱与外洋资金流动表现出高度干系性，本基金在参与港股阛阓投资时受 到全球宏不雅经济和货币政策变动等要素所导致的系统风险相对更大。加之香港阛阓结构性产 品和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到偶然事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （3）香港交易阛阓轨制或规则不同带来的风险   香港阛阓交易规则有别于内地 A 股阛阓规则，在“内地与香港股票阛阓交易互联互通机 制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①港股阛阓实行 T+0 反转交易机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）， 同期对个股不设涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空间相对较大；   ②只须内地与香港均为交易日且概况满足结算安排的交易日才为港股通交易日；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合交易所轨则的其他情形时，香港联合交易所将 可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易所证券 交易服务公司认定的交易极度情况时，内地证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部 分或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。   ④交收轨制带来的基金流动性风险   由于香港阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收 安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之 后第二个港股通交易日）才能在香港阛阓完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东说念主民 币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股 后资金不可实时到账，而形成支付赎回款日历比闲居情况延后而给投资者带来流动性风险， 同期也存在不可实时诊治基金资产组合中港股投资比例，形成比例超标的风险。   ⑤香港联合交易所停牌、退市等轨制性相反带来的风险   香港联合交易所轨则，在交易所觉得所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采纳 停牌方法。此外，不同于内地 A 股阛阓的停牌轨制，香港联合交易所对停牌的具体时长并没 有量化轨则，仅仅笃定了“尽量裁减停牌时候”的原则；同期与 A 股阛阓对存在退市可能的 上市公司根据其财务景色在证券简称前加入相应记号（举例，ST 及*ST 等记号）以警示投资 者风险的作念法不同，在香港联合交易所阛阓莫得风险警示板，香港联合交易所领受非量化的 退市圭臬且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港联合交易所上市公司的 退市情形较 A 股阛阓相对复杂。   因该等轨制性相反，本基金可能存在因所捏个股碰到非预期性的停牌致使退市而给基金 带来损失的风险。   （4）港股通轨制限制或诊治带来的风险   ①港股通额度限制           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   现行的港股通规则，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通阛阓每 日额度不足，在香港联合交易所开市前阶段，新增的买单申报将濒临失败的风险；在香港联 合交易所捏续交易时段或者收市竞价交易时段，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入 交易的风险。   ②港股通可投资标的范围诊治带来的风险   现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并如期或不如期根据范 围限制规则对具体的可投资标的进行诊治，对于调出在投资范围的港股，只可卖出不可买入； 本基金可能因为港股通可投资标的范围的诊治而不可再进行调出港股的买入交易风险及股 价波动风险。   ③港股通交易日设定的风险   根据现行的港股通规则，只须内地与香港均为交易日且概况满足结算安排的交易日才为 港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地阛阓因放假等原因休市而香港阛阓 照常交易但港股通不可如常进行交易），而导致基金所捏的港股组合在后续港股通交易日开 市交易中集结体现阛阓反应而形成其价钱波动倏地增大，进而导致本基金所捏港股组合在资 产估值上出现波动增大的风险。   ④港股通下对公司行径的处理规则带来的风险   根据现行的港股通规则，本基金因所捏港股通标的股票权益分配、调度、上市公司被收 购等情形或者极度情况，所取得的港股通标的股票除外的香港联合交易所上市证券，只可通 过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分配或者调度等情形取得的香港联合交 易所上市股票的认购职权在香港联合交易所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因 港股通标的股票权益分配、调度或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券， 不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最 大化致使受损的风险。   ⑤代理投票   由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公 司提交投票意愿，中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿搜集期比香港中央结 算有限公司的搜集期稍早末端；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的捏有当作计较基准； 投票数目超出捏罕有量的，按照比例分配捏有基数。   （5）法律和政事风险   由于香港阛阓适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行径受到限制或合 同不可闲居实施，从而使得基金资产濒临损失的可能性。此外，香港阛阓可能会通常采纳某 些管制方法，如本钱或外汇管制、充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金 资产带来不利影响。   （6）管帐轨制风险            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   香港阛阓对上市公司日常经营行径的管帐处理、财务报表示馅等管帐核算圭臬的轨则可 能与境内存在一定相反，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （7）税务风险   香港阛阓在税务方面的法律法例可能与境内存在一定相反，可能会要求基金就股息、利 息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行径会使基金收益受到一定影响。此外， 香港阛阓的税收轨则可能发生变化，或者实施具有纪念力的翻新，从而导致基金向该阛阓所 在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未展望的特等税项。   本基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后可投资于境外阛阓金融器具。汇率变化将会影 响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在风险。东说念主民币对港元的 汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。   此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如若汇率发布机构出现汇率发布时候 蔓延或是汇率数据荒唐等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   基金投资将受到宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、交易规则、结算、 托管以偏激他运立场险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化可能会使基金资产濒临潜 在风险。   由于各个国度/地区适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行径在部分 国度/地区受到限制或合同不可闲居实施，从而使得基金资产濒临损失的可能性。   基金所投资的国度/地区因政事气象变化（如歇工、暴动、接触等）或法则的变动，可 能导致阛阓的较大波动，从而给本基金的投资收益形成径直或波折的影响。此外，基金所投 资的国度/地区可能会通常采纳某些管制方法，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有化、 充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   由于各个国度/地区对上市公司日常经营行径的管帐处理、财务报表示馅等管帐核算标 准的轨则存在一定相反，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   由于各个国度/地区在税务方面的法律法例存在一定相反，当投资某个国度/地区阛阓时， 该国度/地区可能会要求基金就利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行径会 使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收轨则可能发生变化，或者实施具有         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 纪念力的翻新，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未 展望的特等税项。   境外的证券交易佣金可能比国内高。境外证券交易所、货币阛阓、证券交易体系以及证 券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易交割时候、资金计帐时候有可能比国内需 要更万古候。此外，在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易对 手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体来讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的统统股息、 利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未如约支 付售出证券产生的统统股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买回已售出 证券。   （二）本基金为搀和型证券投资基金，本基金投资组合中股票（含庸碌股、优先股、港 股通股票、存托凭证等）投资占基金资产的比例为 60%-95%。因此，境表里标的股票阛阓和 债券阛阓的变化均会影响到基金事迹表现，基金净值表现因此可能受到影响。   （三）数字经济主题证券集结度较高的风险。本基金非现款基金资产中不低于 80%的资 产将投资于港股数字经济主题股票，须承受与港股数字经济主题干系的特有风险。本基金对 于数字经济主题股票界说和筛选圭臬的笃定是基于上市公司过往历史数据偏激他多方面因 素，不预示其畴昔表现，因此最终能否带来收益具有较大不笃定性。同期本基金投资于股票 阛阓所获取的收益受多种要素影响，因此即便根据投资策略投资于数字经济主题股票，也不 意味着本基金一定盈利。本基金非现款基金资产中较大比例资产投资数字经济主题股票，当 数字经济主题股票表现欠安时，本基金的净值将会受到较大影响。投资者须在感性判断的基 础上作念出投资遴荐。   （四）基金合同提前拒绝的风险   基金合同收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动拒绝， 且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。法律法例或中国证监会另有轨则的， 从其轨则。   如本基金在基金合同收效 3 年后连接存续的，一语气 50 个做事日出现基金份额捏有东说念主数 量不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于东说念主民币 5000 万元情形的，基金合同应当拒绝，无需召 开基金份额捏有东说念主大会。   五、其他风险        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节考虑风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、 期货阛阓普遍轨则等作念出的概述性描述，代表了一般阛阓情况下本基金的恒久风险收益特征。 销售机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构领受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不 同，销售机构基于自身领受的评价方法可能对基金的风险等第进行如期或不如期的诊治，但 销售机构向投资东说念主推介基金家具时，所依据的基金家具风险等第评价结果不得低于基金经管 东说念主作出的风险等第评价结果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配熟谙。   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，办法在于有用隔断并化解风险，确 保投资者得到公正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额闲居灵通赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定资产的变面前候具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金如期 酬报中露馅酬报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的 责任。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   启用侧袋机制后，基金经管东说念主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需考虑主袋账 户资产，并根据干系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的事迹方针不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）        §19 基金合同的变更、拒绝和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当拒绝： 相接的；   三、基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的做事主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组融合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐酬报；   （5）礼聘安妥《证券法》轨则的管帐师事务所对计帐酬报进行外部审计，礼聘讼师事 务所对计帐酬报出具法律意见书；   （6）将计帐酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 变现的，计帐期限相应顺延。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。干系法律法例或监管部门另有轨则的，按干系法律法例或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额在基金合同拒绝事由发生时各自基金 份额资产净值的比例笃定剩余财产在各样基金份额中的分配比例，并在各样基金份额可分配 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的考虑要紧事项须实时公告；基金财产计帐酬报经安妥《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐酬报报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐酬报登载在轨则网站上，并将计帐酬报领导性公告登载在轨则 报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及考虑文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例轨则的最低期限。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                 §20 基金合同的内容节录   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主的职权、义务   一）基金经管东说念主的职权与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉寂运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及考虑法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度考虑法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要方法保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处理；   （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及考虑法律轨则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓励职权，为基金的利益欺骗因基 金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益欺骗诉讼职权或者实施其他法 律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在安妥考虑法律、法例的前提下，制订和诊治考虑基金认购、申购、赎回、调度、 转托管、定投和非交易过户等的业务规则，在法律法例和本基金合同轨则的范围内决定和调 整基金干系费率结构和收费方式；   （17）遴荐、加多、更换或肃除境外投资参谋人（如有）；   （18）自行或托福第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （19）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以浑厚信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产相互沉寂，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他考虑轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳安妥合理的方法使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法安妥《基 金合同》等法律文献的轨则，按考虑轨则计较并露馅基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐酬报；   （10）编制季度酬报、中期酬报和年度酬报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他考虑轨则，履行信息露馅及酬报义务；   （12）保守基金买卖机要，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他考虑轨则另有轨则外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东说念主泄露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决策，实时向基金份额捏有东说念主分配基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他考虑轨则召集基金份额捏有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记录和其他干系辛勤不少 于法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在轨则时候发出，何况保证投资者 概况按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金考虑的公开辛勤，并在支付合 理成本的条件下得到考虑辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变现和分配；          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （19）濒临闭幕、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时酬报中国证监会并陈述基金 托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应 当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理考虑基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益欺骗诉讼职权或实施其他法律行径；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期末端后   （25）实施收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）应确保向托管东说念主提供的相应辛勤、文献、信息等均为无缺、准确、正当、有用。   （28）基金经管东说念主应按照《中华东说念主民共和国反洗钱法》等考虑反洗钱的法律法例和监管 要求履行反洗钱义务，包括但不限于托福东说念主身份识别、托福东说念主身份和交易辛勤留存、资金来 源和用途正当性审查、大额可疑交易酬报、制裁筛查等，并为托管东说念主开展反洗钱做事提供充 分的协助，法律法例另有轨则的除外；   （29）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二）基金托管东说念主的职权与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全营救基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应申报中国证监 会，并采纳必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货等交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （7）遴荐、更换或肃除境外托管东说念主，可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责；   （8）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以浑厚信用、辛苦尽责的原则捏有并安全营救基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业场所，配备填塞的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互沉寂；对 所托管的不同的基金分别确立账户，沉寂核算，分账经管，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他考虑轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）营救由基金经管东说念主代表基金缔结的与基金考虑的要紧合同及考虑凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖机要，除《基金法》、《基金合同》偏激他考虑轨则另有轨则外， 在基金信息公开露馅前给以守密，不得向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、 法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径考虑的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐酬报、季度酬报、中期酬报和年度酬报出具意见，说明基金经管 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如若基金经管东说念主有未实施 《基金合同》轨则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了安妥的方法；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系辛勤不少于法律法例轨则 的最低期限；   （12）从基金经管东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按轨则制作干系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或考虑轨则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他考虑轨则，召集基金份额捏有东说念主大会或配 合基金经管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变现和分配；          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （18）濒临闭幕、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时酬报中国证监会和银行业监 督经管机构，并陈述基金经管东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担补偿责任，其补偿责任不因其 退任而免除；   （20）按轨则监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）实施收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。 境外托管东说念主依据基金财产投资地法律法例、监管要求、证券交易所规则、阛阓旧例以偏激与 基金托管东说念主之间的主次托管合同捏有、营救基金财产，并履行资金计帐等职责。境外托管东说念主 在履行职责过程中，因自己差错、武断等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担 相应责任；在决定境外托管东说念主是否存在差错、武断等欠妥行径时，应根据基金托管东说念主与境外 托管东说念主之间的合同适用法律及当地的法律法例、证券阛阓规则与旧例决定；   （23）保护基金份额捏有东说念主利益，按照轨则对基金日常投资行径和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入违警、违法，应当实时向中国证监会、外管局酬报；   （24）基金托管东说念主或境外托管东说念主将境外公司行径信息实时陈述基金经管东说念主，按照当地市 场规则和阛阓旧例收取应得收入；   （25）每月末端后 7 个做事日内，向中国证监会和外管局酬报基金经管东说念主境外投资情况， 并按干系轨则进行国际收支申报；   （26）基金托管东说念主应办理基金经管东说念主就经管本基金的考虑结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主 民币资金结算业务；   （27）基金托管东说念主应保存基金经管东说念主就经管本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金来回、托福及成交记录等干系辛勤，其保存的时候应当不少于法律法例轨则的最低 期限；   （28）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   三）基金份额捏有东说念主的职权与义务   基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事 东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在 《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有轨则或《基金合同》另有约定外，团结类别每份基金份额具有同等的合 法权益。 限于：         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息辛勤；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。 限于：   （1）精采阅读并投诚《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息露馅，实时欺骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》拒绝的有限责任；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实施收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方捏有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的程序和规则   一）召开事由 中国证监会另有轨则或基金合同另有约定的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）诊治基金经管东说念主、基金托管东说念主的酬金圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会程序；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或所有捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主（以 基金经管东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召开基金份额捏有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏 有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）加多、减少或诊治基金份额类别确立、住手现存基金份额类别的销售及对基金份 额分类办法、规则进行诊治；   （4）诊治考虑基金认购、申购、赎回、调度、非交易过户、转托管等业务的规则；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；   （7）在不违抗法律法例轨则且在不影响现存基金份额捏有东说念主利益的前提下，通达或终 止东说念主民币除外的其他币种的申购、赎回及相应业务规则诊治；   （8）基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。   二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 额捏有东说念主大会，应当向基金经管东说念主建议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提 议的基金份额捏有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得障碍、干 扰。   三）召开基金份额捏有东说念主大会的陈述时候、陈述内容、陈述方式 额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设考虑东说念主姓名及考虑电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通讯方式、托福的公证机关偏激考虑方式和考虑东说念主、表决 意见寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金经管东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面陈述基金经管东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金经管东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期安妥以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主捏有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说安妥法律法例、《基金合同》和会议陈述的轨则， 何况捏有基金份额的凭证与基金经管东说念主捏有的登记辛勤相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证露馅，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主陈述的非 现场方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个做事日内一语气公布干系 领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈述轨则的方式收取基金份额捏 有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经陈述不参加收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的托福东说念主捏            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说安妥法律法例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东说念主不错领受书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主笃定并在会议陈述中列明。 授权方式不错领受书面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。   五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额捏有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的陈述后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主捏东说念主按照下列第七条文定程序笃定和公布监票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金经管 东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主捏；如若基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额捏有东说念主当作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和 考虑方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   六）表决   除法律法例另有轨则或《基金合同》另有约定外，基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有 同等表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议：            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以相当决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更 换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相当决议通过 方为有用。   基金份额捏有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解说，不然提交安妥会议通 知中轨则的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头安妥会议陈述轨则的表 决意见视为有用表决，表决意见无极不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在安妥上述规则的前提下，具体规则以召集东说念主发布的基金份额捏有东说念主大和会知为准。   七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议动手后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会固然 由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏 有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议动手后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份 额捏有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行清点并由大会主捏东说念主马上公布计票 结果。   （3）如若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头清点。监票东说念主应当进行从头清点，从头清点以 一次为限。从头清点后，大会主捏东说念主应当马上公布从头清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   八）收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如若领受通讯方式进 行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实施收效的基金份额捏有东说念主大会的决议。 收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有约束 力。   九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份额 捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若干系基金份额捏有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额捏有东说念主当作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致干系内容被 取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法例或监管规则协商一致并提前 公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   （三）基金收益分配原则、实施方式   一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、汇兑损益、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指末端收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已终了收益 的孰低数。   三）基金收益分配原则 具体分配决策详见届时基金经管东说念主发布的公告，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收 益分配； 现款红利自动转为团结类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 享有同平分配权；   在不违抗法律法例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提 下，基金经管东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行安妥程序后对基金收 益分配原则进行诊治，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在轨则媒介公告。   四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五）收益分配决策的笃定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在轨则媒介公 告。          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东说念主的现款红利自动转为团结类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务规则》 实施。   七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的轨则。   （四）基金用度与税收   一）基金用度的种类 生的用度； 印花税、及预扣提税（以及与前述各项考虑的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主转念新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金经管东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外；   二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。经管费的计较方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金 财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的经管费的具体使用由基金经管东说念主专揽；如若托福境外投资参谋人，基金的经管费 不错部分当作境外投资参谋人的用度，具体支付由基金经管东说念主与境外投资参谋人在考虑合同中进 行约定。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主专揽；如若托福境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在考虑合同中进行约定。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从 基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－15 项用度，根据考虑法例及相应合同轨则，按费 用施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （五）基金财产的投资范围和投资限制   一）投资范围   本基金投资于境内境外阛阓。   针对境外投资，本基金可投资于下列金融家具或器具：在已与中国证监会签署双边监管 互助原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型灵通式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管互助原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的普 通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证；港股通股票；政府债券、            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 公司债券、可调度债券、可交换债券、住房按揭支捏证券、资产支捏证券等及经中国证监会 招供的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖 单据、回购合同、短期政府债券等货币阛阓器具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境 应酬易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍家具；与固定收益、股权、信用、商品指 数、基金等标的物挂钩的结构性投资家具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具。   针对境内投资，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及 其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内照章发 行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券、方位政府债券、可调度债券、 可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行进款 （包括合同进款、如期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、金融繁衍品（包 括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具，但需安妥中国证监会的干系轨则。   本基金在投资香港阛阓时，可通过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香 港股票阛阓交易互联互通机制进行投资。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。考虑证券假贷交易 的内容以专门签署的三方或多方合同约定为准。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行安妥程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含庸碌股、优先股、港股通股票、存 托凭证等）投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界说的“港股数字经济” 领域内的股票不低于非现款基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除金融繁衍品合约需缴纳 的交易保证金后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一 年以内的政府债券的比例所有不低于基金资产净值的 5%。   二）投资限制   （1）本基金境表里投资均应革职以下限制： 金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界说的“港股数字经济”领域内的股票不低于 非现款基金资产的 80%； 备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于 基金资产净值的 5%；             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）    （2）本基金境内投资应革职以下限制： 算），其市值不卓绝基金资产净值的 10％； 同期上市的证券合并计较），不卓绝该证券的 10％； 的 10%； 券规模的 10%； 过其各样资产支捏证券所有规模的 10%； 支捏证券期间，如若其信用等第下降、不再安妥投资圭臬，应在评级酬报发布之日起 3 个月 内给以全部卖出； 所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 过该上市公司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得卓绝该上市公司可通顺股票的 30%；完全按照考虑指数的组成比例进行 证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金不安妥前 款所轨则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；    ①本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）    ②本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得卓绝基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基金捏有的股票总 市值的 20%。    ④本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差计较）应当符 合基金合同对于股票投资比例的考虑约定；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一 交易日基金资产净值的 20%；    ①在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 15%；    ②在职何交易日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得卓绝基金捏有的债券总市值的    ③本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，所有（轧差计较）应当安妥基金合同对于债券投资比例的考虑约定；    ④在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓绝上一交易日 基金资产净值的 30%；    ①基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的职权金总额不得卓绝基金资产净值的    ②开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应捏有 合约行权所需的全额现款或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；    ③未平仓的股票期权合约面值不得卓绝基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权 价乘以合约乘数计较；    （3）本基金境外投资应革职以下限制：    ①基金捏有团结家银行的进款不得卓绝基金净值的 20%。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制；    ②本基金捏有团结机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券（团结家机构在境内和 境外同期上市的证券合并计较）市值不得卓绝基金资产净值的            10%；    ③基金捏有与中国证监会签署双边监管互助原宥备忘录国度或地区除外的其他国度或 地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得卓绝基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地区 阛阓的证券资产不得卓绝基金资产净值的 3%；           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）    ④本基金经管东说念主经管的全部基金不得捏有团结机构 10%以上具有投票权的 证券刊行总 量；    前述投资比例限制应当合并计较团结机构境表里上市的总股本，同期应当一 并计较全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对捏有的股本权 证欺骗调度；    ⑤基金捏有非流动性资产市值不得卓绝基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或 《基金合同》轨则的通顺受限证券以及中国证监会认定的其他资产；    ⑥为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得卓绝基金资产净值的 10%，临 时借入现款的期限以中国证监会轨则的期限为准；    ⑦本基金捏有境外基金的市值所有不得卓绝基金资产净值的 10%。捏有货币阛阓基金可 以不受上述限制；    ⑧基金经管东说念主经管的全部基金捏有任何一只境外基金，不得卓绝该境外基金总份额的    基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用经管，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格投诚下列轨则：    ①基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；    ②基金投资期货支付的驱动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易繁衍 品支付的驱动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%；    ③基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当安妥以下要求：    a.统统参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用 评级机构评级；    b.交易敌手方应当至少每个做事日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价值 拒绝交易；    c.任一交易敌手方的市值计价敞口不得卓绝基金资产净值的 20%；    ④基金经管东说念主应当在基金管帐年度末端后 60 个做事日内向中国证监会提交包括繁衍品 头寸及风险分析年度酬报；    ⑤基金不得径直投资与什物商品干系的繁衍品；    ①统统参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级；    ②应当采纳市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%；    ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的统统股息、利息和分成。一 旦借方负约，本基金根据合同和考虑法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   ④除中国证监会另有轨则外，担保物不错所以下金融器具或品种：a 现款；b 进款解说；                                           c 买卖单据；d 政府债券；e 中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的 境外金融机构（当作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可肃除信用证；   ⑤本基金有权在职何时候拒绝证券假贷交易并在闲居阛阓旧例的合理期限内要求奉赵 任一或统统已借出的证券；   ⑥基金经管东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责任；   ①统统参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用 评级机构信用评级；   ②参与正回购交易，应当采纳市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现款不低于已售 出证券市值的 102%。一朝买方负约，本基金根据合同和考虑法律有权保留或处置卖出收益 以满足索赔需要；   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的统统股息、利息和分成；   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采纳市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券市值 不低于支付现款的 102%。一朝卖方负约，本基金根据合同和考虑法律有权保留或处置已购 入证券以满足索赔需要；   ⑤基金经管东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责 任； 出而未回购证券总市值均不得卓绝基金总资产的 50%；   前项比例限制计较，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   （4）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   针对上述第（1）、（2）部分，除上述第（1）部分中的第 2）项和第（2）部分中的第 基金经管东说念主之外的要素致使基金投资比例不安妥上述轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在 金卓绝投资比例限制，应当在卓绝比例后 30 个做事日内领受合理的买卖方法减仓，以安妥 投资比例限制要求。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同的有 关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的 投资的监督与查验自基金合同收效之日起动手。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   如法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。法 律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行安妥程序后，则本基 金投资不再受干系限制。   二）不容行径   为惊奇基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行径；   （7）依照法律法例考虑轨则，由中国证监会轨则不容的其他行径。   为惊奇基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；该临时用途借入现款的比例 不得卓绝基金资产净值的 10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于禁止或影响刊行该证券的机构或其经管层；   （12）径直投资与什物商品干系的繁衍品；   （13）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行径；   （15）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、施行禁止东说念主或者 与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当安妥基金的投资方向和投资策略，革职基金份额捏有东说念主利益优先的原则，驻防利 益遏抑，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公正合理价钱实施。干系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以露馅。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行安妥 程序后，则本基金投资不再受干系限制。   （六）基金资产净值的计较方法和公告方式 份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主不错缔造 大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应每个估值日后一做事日内计较该估值日的基金资产净值及各样基金份额 的基金份额净值，并按轨则露馅。 根据法律法例或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主对基金资产估值后，将各样 基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按 轨则对外公布。   （七）基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后两日内在轨则媒介公告。   二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当拒绝： 相接的；   三）基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的做事主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组融合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐酬报；   （5）礼聘安妥《证券法》轨则的管帐师事务所对计帐酬报进行外部审计，礼聘讼师事 务所对计帐酬报出具法律意见书；   （6）将计帐酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。干系法律法例或监管部门另有轨则的，按干系法律法例或监管部门的要求办理。   四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额在基金合同拒绝事由发生时各自基金 份额资产净值的比例笃定剩余财产在各样基金份额中的分配比例，并在各样基金份额可分配 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分配。   六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的考虑要紧事项须实时公告；基金财产计帐酬报经安妥《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐酬报报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐酬报登载在轨则网站上，并将计帐酬报领导性公告登载在轨则 报刊上。   七）基金财产计帐账册及文献的保存           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金财产计帐账册及考虑文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例轨则的最低期限。   （八）争议措置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》考虑的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时 有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有约束力。 除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连接古道、辛苦、尽责地履行基金 合同轨则的义务，惊奇基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之办法，不包括香港、澳门相当行政区及台湾 地区法律）统领。   （九）基金合同的效率   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 署名或签章并在募相聚束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面阐述后收效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律约束力。 东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律效率。 场所和营业场所查阅。                 §21 基金托管合同的内容节录   一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：南边基金经管股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   邮政编码：518017   法定代表东说念主：周易   成立时候：1998 年 3 月 6 日            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）    批准缔造机关：中国证券监督经管委员会    批准缔造文号：证监基字19984 号    组织形势：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 3.6172 亿元    存续期间：捏续经营    经营范围：基金召募、基金销售、资产经管和中国证监会许可的其他业务    （二）基金托管东说念主    称号：招商银行股份有限公司    住所：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦    邮政编码：518040    法定代表东说念主：缪建民    成立时候：1987 年 4 月 8 日    批准缔造机关和批准缔造文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）    组织形势：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元    存续期间：捏续经营    基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号    经营范围：经受公众进款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单据贴现；发 行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供营救箱服务。外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币 有价证券；自营和代客外汇买卖；资信有观看、参谋、见证业务；离岸金融业务。经中国东说念主民 银行批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据考虑法律法例的轨则以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券遴荐标 准的，基金经管东说念主应预先或如期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金施行 投资是否安妥基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督。    本基金投资于境内境外阛阓。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   针对境外投资，本基金可投资于下列金融家具或器具：在已与中国证监会签署双边监管 互助原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型灵通式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管互助原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的普 通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证；港股通股票；政府债券、 公司债券、可调度债券、可交换债券、住房按揭支捏证券、资产支捏证券等及经中国证监会 招供的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖 单据、回购合同、短期政府债券等货币阛阓器具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境 应酬易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍家具；与固定收益、股权、信用、商品指 数、基金等标的物挂钩的结构性投资家具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具。   针对境内投资，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及 其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内照章发 行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券、方位政府债券、可调度债券、 可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行进款 （包括合同进款、如期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、金融繁衍品（包 括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具，但需安妥中国证监会的干系轨则。   本基金在投资香港阛阓时，可通过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香 港股票阛阓交易互联互通机制进行投资。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。考虑证券假贷交易 的内容以专门签署的三方或多方合同约定为准。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行安妥程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含庸碌股、优先股、港股通股票、存 托凭证等）投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界说的“港股数字经济” 领域内的股票不低于非现款基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除金融繁衍品合约需缴纳 的交易保证金后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一 年以内的政府债券的比例所有不低于基金资产净值的 5%。   A、本基金境表里投资均应革职以下限制：   （1）本基金投资组合中股票（含庸碌股、优先股、港股通股票、存托凭证等）投资占 基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界说的“港股数字经济”领域内的股票不低 于非现款基金资产的 80%；           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （2）每个交易日日终在扣除金融繁衍品合约需缴纳的交易保证金后，现款（不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低 于基金资产净值的 5%；   （3）本基金资产总值不得卓绝基金资产净值的 140%；   B、本基金境内投资应革职以下限制：   （1）本基金捏有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和境外同期上市的证券合并 计较），其市值不卓绝基金资产净值的 10％；   （2）本基金经管东说念主经管的全部基金捏有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和境 外同期上市的证券合并计较），不卓绝该证券的 10％；   （3）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得卓绝基金资产净 值的 10%；   （4）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20%；   （5）本基金捏有的团结(指团结信用级别)资产支捏证券的比例，不得卓绝该资产支捏 证券规模的 10%；   （6）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得 卓绝其各样资产支捏证券所有规模的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如若其信用等第下降、不再安妥投资圭臬，应在评级酬报发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金进入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值 的 40%，债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （10）本基金经管东说念主经管的全部灵通式基金捏有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 卓绝该上市公司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合捏有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得卓绝该上市公司可通顺股票的 30%；完全按照考虑指数的组成比例进 行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得卓绝基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金不安妥 前款所轨则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （13）本基金参与股指期货交易，应当安妥下列投资限制：             南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 的 10%； 值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%。 安妥基金合同对于股票投资比例的考虑约定； 一交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与国债期货交易，应当安妥下列投资限制： 的 30%； 期货合约价值，所有（轧差计较）应当安妥基金合同对于债券投资比例的考虑约定； 日基金资产净值的 30%；    （15）本基金参与股票期权交易，应当安妥下列投资限制： 有合约行权所需的全额现款或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物； 权价乘以合约乘数计较；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票实施；    C、本基金境外投资应革职以下限制：    （1）投资比例限制 不受上述限制； 和境外同期上市的证券合并计较）市值不得卓绝基金资产净值的             10%；           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得卓绝基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地区 阛阓的证券资产不得卓绝基金资产净值的 3%； 量；    前述投资比例限制应当合并计较团结机构境表里上市的总股本，同期应当一 并计较全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对捏有的股本权 证欺骗调度； 或《基金合同》轨则的通顺受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 临时借入现款的期限以中国证监会轨则的期限为准； 不错不受上述限制；    （2）金融繁衍品投资    基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用经管，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格投诚下列轨则： 生品支付的驱动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%；    ①统统参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用 评级机构评级；    ②交易敌手方应当至少每个做事日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价值 拒绝交易；    ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得卓绝基金资产净值的 20%； 头寸及风险分析年度酬报；    （3）本基金不错参与证券假贷交易，何况应当投诚下列轨则： 机构评级；         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 一朝借方负约，本基金根据合同和考虑法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要； 明；③买卖单据；④政府债券；⑤中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评 级的境外金融机构（当作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可肃除信用证； 任一或统统已借出的证券；   （4）基金不错根据闲居阛阓旧例参与正回购交易、逆回购交易，何况应当投诚下列规 定： 用评级机构信用评级； 售出证券市值的 102%。一朝买方负约，本基金根据合同和考虑法律有权保留或处置卖出收 益以满足索赔需要； 红； 值不低于支付现款的 102%。一朝卖方负约，本基金根据合同和考虑法律有权保留或处置已 购入证券以满足索赔需要； 责任；   （5）基金参与证券假贷交易、正回购交易，统统已借出而未奉赵证券总市值或统统已 售出而未回购证券总市值均不得卓绝基金总资产的 50%；   前项比例限制计较，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   针对上述第 A、B 部分，除上述第 A 部分中的第（2）项和第 B 部分中的第（7）、 （11）、（12）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等 基金经管东说念主之外的要素致使基金投资比例不安妥上述轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在 卓绝投资比例限制，应当在卓绝比例后 30 个做事日内领受合理的买卖方法减仓，以安妥投 资比例限制要求。法律法例另有轨则的，从其轨则。            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金经管东说念主自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同的有 关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的 投资的监督与查验自基金合同收效之日起动手。   如法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。法 律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行安妥程序后，则本基 金投资不再受干系限制。   为惊奇基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行径；   （7）依照法律法例考虑轨则，由中国证监会轨则不容的其他行径。   为惊奇基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；该临时用途借入现款的比例 不得卓绝基金资产净值的 10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于禁止或影响刊行该证券的机构或其经管层；   （12）径直投资与什物商品干系的繁衍品；   （13）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行径；   （15）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行安妥 程序后，则本基金投资不再受干系限制。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当安妥基金的投资方向和投资策略，革职基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻防 利益遏抑，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公正合理价钱实施。干系交易必须 预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以露馅。由于基金经管东说念主向基金托管东说念主提供的 数据不准确、不足时，导致监管酬报数据不准确，由基金经管东说念主承担相应责任。要紧关联交 易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金经管东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 的约定与届时有用的法律法例轨则存在不一致或遏抑，基金经管东说念主应当按届时有用的法律法 规的轨则实施。   （二）基金托管东说念主根据考虑法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金经管东说念主遴荐 进款银行进行监督。基金投资银行如期进款的，基金经管东说念主应根据法律法例的轨则及《基金 合同》的约定，笃定安妥条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否安妥考虑轨则进行监督。对于不安妥轨则的银 行进款，基金托管东说念主不错拒却实施，并陈述基金经管东说念主。   基金经管东说念主负责对本基金进款银行的评估与研究，建立健全银行进款的业务进程、岗亭 职责、风险禁止方法和监察稽核轨制，切实驻防考虑风险。基金托管东说念主负责对本基金银行定 期进款业务的监督与核查，审查、复核干系合同、账户辛勤、投资指示、进款证实书等考虑 文献，切实履行托管职责。   （1）基金经管东说念主负责禁止信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银 行的支付才智等波及到进款银行遴荐方面的风险。因遴荐进款银行欠妥形成基金财产损失的， 由基金经管东说念主承担责任。   （2）基金经管东说念主负责禁止流动性风险，并承担因禁止不力而形成的损失。流动性风险 主要包括基金经管东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付 的风险、基金投资银行进款不可满足基金闲居结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前 支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金经管东说念主须加强里面风险禁止轨制的缔造。如因基金经管东说念主职工职务行径导致 基金财产受到损失的，需由基金经管东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金经管东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格投诚《基金法》、《运 作办法》等考虑法律法例，以及国度考虑账户经管、利率经管、支付结算等的各项轨则。   （三）基金投资银行进款合同的缔结、账户开设与经管、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （1）基金经管东说念主应与安妥经历的进款银行总行或其授权分行缔结《基金进款业务总体 互助合同》（以下简称《总体互助合同》），笃定《进款合同书》的情势范本。《总体互助 合同》和《进款合同书》的情势范本由基金托管东说念主与基金经管东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据干系法例对《总体互助合同》和《进款合同书》的内容进行复核， 审查进款银行经历等。   （3）基金经管东说念主应在《进款合同书》中明确进款证实书或其他有用进款凭证的办理方 式、邮寄地址、考虑东说念主和考虑电话，以及进款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 进款余额的阐述及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托付进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款 余额询证函，进款分支机构偏激上司行应予配合。   （5）基金经管东说念主应在《进款合同书》中轨则，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《进款合同书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切责任。   （6）基金经管东说念主应在《进款合同书》中轨则，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金经管东说念主应实时书面陈述进款行，书面陈述应加盖基金托管东说念主预留印鉴。存 款分支机构应实时就变更事项向基金经管东说念主、基金托管东说念主出具持重书面阐述书。变更陈述的 投递方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定考虑东说念主变更，应实时加 盖公章书面陈述对方。   （7）基金经管东说念主应在《进款合同书》中轨则，因如期进款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金经管东说念主应当依据基金经管东说念主与进款银行缔结的《总 体互助合同》、《进款合同书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主营救和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金经管东说念主应在 《进款合同书》中轨则，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他有用进款凭证 （下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款阐述或到期支款的有用凭证，且对应每笔存 款仅能开具唯独进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的管帐主管传真一份存 款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托付至            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 基金托管东说念主指定考虑东说念主；若进款银行分支机构代为营救进款凭证的，由进款银行分支机构指 定管帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金经管东说念主向进款银行建议补办恳求，基金经管东说念主应 督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至基金托管东说念主，原 进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个做事日，基金经管东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金经管东说念主应在《进款合同书》中轨则，对于存期卓绝 3 个月的如期进款，进款银行应 于每季末后 5 个做事日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。   因进款银行未寄送对账单形成的资金被挪用、盗取的责任由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定考虑东说念主。   （4）到期兑付   基金经管东说念主提前陈述基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应向基金托管东说念主电话接头。进款到期前基金 经管东说念主与进款银行阐述进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，陈述基金经管东说念主与存 款银行接洽进款到账时候及利息补付事宜。基金经管东说念主应将接洽结果奉告基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥进款本息确当日陈述基金经管东说念主。   基金经管东说念主应在《进款合同书》中轨则，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即陈述基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具干系解说文献后，与 进款银行指定管帐主管电话阐述后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。如若进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个做事日支付，进款银行需 按原合同约定利率和施行缓期天数支付缓期利息。   如若在进款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性经管的需要等原因， 基金经管东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金经管东说念主与进款银行缔结的《进款合同书》实施。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主在进行进款投资时有违抗考虑法律法例的轨则及《基金合同》 的约定的行径，应实时以书面形势陈述基金经管东说念主在 10 个做事日内纠正。基金经管东说念主对基 金托管东说念主陈述的违法事项未能在 10 个做事日内纠正的，基金托管东说念主应酬报中国证监会。基 金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法行径，应立即酬报中国证监会，同期陈述基金经管东说念主在         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 由基金经管东说念主承担，基金托管东说念主不承担相应责任。   （四）基金托管东说念主根据考虑法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金经管东说念主参与 银行间债券阛阓进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供安妥法律法 规及行业圭臬的、经平缓遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金经管东说念主有责任确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金经管东说念主承担。基金经管东说念主应严格按照交易敌手名单 的范围在银行间债券阛阓遴荐交易敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行 间债券阛阓交易敌手名单进行交易。在基金存续期间基金经管东说念主不错诊治交易敌手名单，但 应将诊治结果至少提前一个做事日书面陈述基金托管东说念主。新名单笃定时已与本次剔除的交易 敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管 理东说念主根据阛阓需要临时诊治银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明理 由，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商措置。   基金经管东说念主负责对交易敌手的资信禁止，按银行间债券阛阓的交易规则进行交易，并负 责措置因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的交易敌手在基金经管东说念主笃定 的时候内仍未承担负约责任偏激他干系法律责任的，在基金经管东说念主无差错的前提下，基金管 理东说念主不错但无义务对相应损失先行给以承担，然后再向干系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根 据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得 按照预先约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何损成仇责任。   （五）本基金投资通顺受限证券，应投诚《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证 券考虑问题的陈述》等考虑监管轨则。 行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括 由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券 等通顺受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券登记结算有限 责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间阛阓计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或宇宙银行间债券阛阓交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。   本基金参与非公开刊行证券的认购，不得预支任何形势的保证金，法律法例或中国证监 会另有轨则的除外。   本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券，但法律法例另有轨则的除外。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 事会批准的考虑基金投资通顺受限证券的投资决策进程、风险禁止轨制。基金投资非公开发 行股票，基金经管东说念主还应提供基金经管东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述辛勤应包 括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例禁止情况。   基金经管东说念主应至少于初次实施投资指示之前两个做事日将上述辛勤书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有填塞的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述辛勤后两个做事日内， 以书面或其他两边招供的方式阐述收到上述辛勤。   基金经管东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险采纳积极有 效的方法，在合理的时候内有用措置基金运作的流动性问题。如因基金多量赎回或阛阓发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活坚苦时，基金经管东说念主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担统统损失。对本基金因投资通顺受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 承担相应责任。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价 格、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划拨的认购款、资金划拨时候等。基金 经管东说念主应保证上述信息的信得过、无缺，并应至少于拟实施投资指示前两个做事日将上述信息 书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有填塞的时候进行审核。   由于基金经管东说念主未实时提供考虑证券的具体的必要的信息，致使基金托管东说念主无法审核认 购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担责任。 受限证券的行径。如发现基金经管东说念主违抗了《基金合同》、《托管合同》以偏激他干系法律 法例的考虑轨则，应实时陈述基金经管东说念主，并申报中国证监会，同期采纳合理方法保护基金 投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金经管东说念主的违警、违法以及违抗《基金合同》、《托管 合同》的投资指示不予实施，独立即陈述基金经管东说念主纠正，基金经管东说念主不予纠正或已代表基 金签署合同不得子虚施时，基金托管东说念主应向中国证监会酬报。 露馅所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁如期等信息。   （六）基金经管东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，精采评估中期单据投资业务的风 险，本着审慎、辛苦尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应安妥法律法例及监管机构的 干系轨则。   （七）基金托管东说念主根据考虑法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各样基金份额的基金份额净值计较、基金用度开支及收入笃定、基金收益分配、干系信 息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违抗法律法例、 《基金合同》和本托管合同的轨则，应实时以电话提醒、邮件或书面领导等方式陈述基金管 理东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到通 知后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面陈述，基金经管东说念主应以书面形势给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限。在上述 规如期限内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主 对基金托管东说念主陈述的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应酬报中国证监会。   （九）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管 合同对基金业求实施核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导，基金经管东说念主应在轨则 时候内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、 基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督酬报的事项，基金经管东说念主应积极 配合提供干系数据辛勤和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易程序依然收效的指示违抗法律、行政法例 和其他考虑轨则，或者违抗基金合同约定的，应当立即陈述基金经管东说念主实时纠正，由此形成 的损失由基金经管东说念主承担，基金托管东说念主在履行其陈述义务后，给以免责。   （十一）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法行径，应实时酬报中国证监会，同期通 知基金经管东说念主限期纠正。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全营救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、 复核基金经管东说念主计较的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金经管东说念主指示 办理计帐交收、干系信息露馅和监督基金投资运作等行径。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 实施或无故蔓延实施基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、基金 合同、托管合同偏激他考虑轨则时，应实时以书面形势陈述基金托管东说念主限期纠正。基金托管 东说念主收到书面陈述后应鄙人一做事日前实时查对并以书面形势给基金经管东说念主发出回函，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金经管东说念主有权随 时对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金经管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管合同 对基金业求实施核查，包括但不限于：对基金经管东说念主发出的书面领导，基金托管东说念主应在轨则 时候内回应并改正，或就基金经管东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关辛勤以供基金经管东说念主核查托管财产的无缺性和信得过性。   （四）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行径，应实时酬报中国证监会，同期陈述 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果酬报中国证监会。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   四、基金财产的营救   （一）基金财产营救的原则 未经基金经管东说念主的高洁指示，不得自走运用、刑事责任、分配基金的任何资产。不属于基金托管 东说念主施行有用禁止下的资产及什物证券等在基金托管东说念主营救期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不 承担由此产生的营救责任。 期并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时陈述基 金经管东说念主采纳方法进行催收，基金经管东说念主应负责向考虑当事东说念主追偿基金财产的损失。 第三方机构履行。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东说念主外第三 方的讹诈、武断、舛讹或停业等原因给基金资产形成的损失等不承担责任。 金财产为我方或第三方谋取利益，违抗此义务所得利益归于基金财产，由此形成的径直损失 由基金托管东说念主承担，该等责任包括但不限于收复基金财产的原状、承担因此所引起的径直损 失的补偿责任。 利，包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东说念主将尽买卖上的合理勤奋确保境外托管东说念主 不得在职何托管资产上缔造任何担保职权，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据考虑 适用法律的轨则而产生的担保职权除外。 配托管证券。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理。         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 限安妥《基金法》、《运作办法》等考虑轨则后，基金经管东说念主应将属于基金财产的全部资金 划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在轨则时候内，基金经管东说念主应礼聘安妥 《证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资酬报。出具的验资酬报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和经管 户”），营救基金的银行进款，并根据基金经管东说念主的指示办理资金收付。托管账户称号应为 “南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）”（以施行托管户称号为准），预 留印鉴为基金托管东说念主印记。基金托管东说念主可托福境外托管东说念主开立资金账户（境外），境外托管 东说念主根据基金托管东说念主的指示办理境外资金收付。 经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的行径。 地区监管的考虑轨则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 基金托管东说念主与基金联名的证券账户；境外托管东说念主在基金所投资阛阓的交易所或登记结算机构 处按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。 金经管东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行径。 用由基金经管东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法东说念主计帐做事，基 金经管东说念主应给以积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按照中 国证券登记结算有限责任公司的轨则实施。基金证券账户的开立和经管应安妥账户所在国或 地区考虑法律的轨则。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，按考虑轨则开立、使用并经管；若无干系轨则， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则实施。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间阛阓计帐所股份有限公司的考虑轨则，以基金的口头在银行间阛阓登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。债券托管户的开立和经管应安妥账户 所在国或地区考虑法律的轨则。   基金经管东说念主托福基金托管东说念主开立中央国债登记结算有限责任公司和银行间阛阓计帐所 股份有限公司债券托管账户时，应同期向中国外汇交易中心暨宇宙银行间同行拆借中心(以 下简称“外汇交易中心”)提交《宇宙银行间同行拆借中心交易系统联网恳求表》，以便配 合基金托管东说念主向外汇交易中心提交联网恳求。   （六）其他账户的开立和经管 管东说念主按照轨则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金经管东说念主应以书 面形势将期货公司提供的期货保证金账户的驱动资金密码和保证金监控中心的登录用户名 及密码奉告基金托管东说念主。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金经管东说念主进行，重置 后务必实时陈述基金托管东说念主。   基金托管东说念主和基金经管东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需辛勤。基金经管东说念主保 证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在干系辛勤变更后实时将变更的辛勤提供给 基金托管东说念主。 基金合同的轨则，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立，基金经管东说念主应提供必要的协助。新 账户按考虑规则使用并经管。 从其轨则办理。   （七）基金财产投资的考虑有价凭证等的营救   基金财产投资的考虑什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主偏激 境外托管东说念主的营救库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间阛阓计帐所股份有限 公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代营救库， 什物营救凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主偏激境 外托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。基金托管东说念主偏激境外托管东说念主对由上述存放机构及基金 托管东说念主除外机构施行有用禁止的有价凭证不承担营救责任。   （八）证券登记          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 益统统东说念主(beneficial owner)的方式捏有基金财产中的统统证券。 和尽买卖上的合理勤奋确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独了了列记证券不属于境外 托管东说念主，无论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名方 式施行捏有，要乞降确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、其境外托管东说念主自有的资产、 任何其他东说念主的资产分别沉寂存放。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的统统权、正当性或信得过性（包括是 否以细密形势转让）偏激他效率错误。基金经管东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法 律法例、证券、期货交易所规则、阛阓旧例的当作或不当作承担责任。 东说念主捏有，但须投诚统领该系统运营的规则、条例和条件。 捏有的证券除外)应按本合同约定登记。 的要紧改变陈述基金经管东说念主，并应基金经管东说念主要求将这些阛阓发生的事件或旧例变化陈述基 金经管东说念主。若基金经管东说念主要求改变本合同约定的证券登记方式，基金托管东说念主偏激境外托管东说念主 应就此给以充分配合。   （九）与基金财产考虑的要紧合同的营救   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金财产考虑的要紧合同的原件分别由基金经管东说念主、 基金托管东说念主营救。除本合同另有轨则外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产考虑的要紧 合同应保证基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原件。基金经管东说念主应在要紧合同 签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个做事日内将原本投递基金托管东说念主处。 因基金经管东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金经管东说念主 负责。要紧合同的营救期限不少于法律法例轨则的最低年限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得转念。基金经管东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金经管东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值计较和管帐核算   基金资产的净值计较和管帐核算按照干系的法律法例进行，基金经管东说念主不错托福第三方 机构完成。基金托管东说念主可托福境外托管东说念主完成。   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时候及程序            南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   某一类别基金份额净值是按照每个估值日该类别基金资产净值除以该类别当日基金份 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主不错缔造大 额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应每个估值日后一做事日内计较该估值日的基金资产净值及各样基金份额 的基金份额净值，并按轨则露馅。   基金经管东说念主应每个估值日后一做事日内对该估值日的基金资产估值。但基金经管东说念主根据 法律法例或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主对基金资产估值后，将各样基金份 额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按轨则对 外公布。 本基金的基金管帐责任方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金考虑的管帐问题，如经干系 各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照基金经管东说念主对基金净值信息的 计较结果对外给以公布。   （二）基金资产的估值   基金经管东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值荒唐的处理方式   基金经管东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值荒唐。   （四）基金管帐轨制   按国度考虑部门轨则的管帐轨制实施。   （五）基金账册的建立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照两边约定的团结记账方法和管帐处 理原则，分别独飞速确立、记录和营救本基金的全套账册，对干系各方各自的账册如期进行 查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与酬报的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行沉寂的复核。查对不符时， 应实时陈述基金经管东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全一致。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在每月末端后 5 个做事日内完成月度报表的编制及复核； 在季度末端之日起 15 个做事日内完成基金季度酬报的编制及复核；在上半年末端之日起 2 个月内完成基金中期酬报的编制及复核；在每年末端之日起 3 个月内完成基金年度酬报的编 制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度考虑轨则为准。基金年度酬报中的财务管帐酬报 应当经过安妥《证券法》轨则的管帐师事务所审计。基金合同收效不足两个月的，基金经管 东说念主不错不编制当期季度酬报、中期酬报或者年度酬报。   （七）在有需要时，基金经管东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比较基准的基础数 据和编制结果。   （八）对于干系信息的发送与复核，基金经管东说念主和基金托管东说念主也不错领受法律法例轨则 或者两边招供的其他方式进行。   六、基金份额捏有东说念主名册的营救   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号、证件号码和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和营救，基金经管东说念主和基金 托管东说念主应分别营救基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于法律法例轨则的最低年限。如不可妥 善营救，则按干系法律法例承担责任。   在基金托管东说念主要求或编制中期酬报和年度酬报前，基金经管东说念主应将考虑辛勤送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和无缺性。基金经管东说念主和基金 托管东说念主不得将所营救的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应投诚保 密义务。   七、争议措置方式   两边当事东说念主同意，因本合同产生或与之干系的争议，如经友好协商未能措置的，则任何 一方有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有约束力。除非仲裁裁决另有轨则，仲 裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守各自的职责，各自连接古道、辛苦、尽责地履行基金 合同和本托管合同轨则的义务，惊奇基金份额捏有东说念主的正当权益。   本合同受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统领并从其解释。   八、基金托管合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更程序   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 基金合同的轨则有任何遏抑。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管合同拒绝的情形         南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 而在 6 个月内无其他安妥的托管机构相接其原有职权义务。 而在 6 个月内无其他安妥的基金经管公司相接其原有职权义务。   （三）基金财产的计帐   基金经管东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                §22 基金份额捏有东说念主服务   对基金份额捏有东说念主的服务主要由基金经管东说念主及销售机构提供，以下是基金经管东说念主提供的 主要服务内容。基金经管东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和阛阓的变化，有权在安妥法律法例 的前提下，加多和修改干系服务式样。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金经管东说念主不承担任何责任。   若本基金包含在中国香港相当行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额捏有东说念主享有的服务 式样一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东说念主可通过基金经管东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。考虑 基金经管东说念主电子直销具体规则请参见基金经管东说念主网站干系公告和业务规则。   二、信息查询及交易阐述服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金经管东说念主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金经管东说念主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金家具基本信息（包括基金称号、经管东说念主称号、基金代码、 风险等第、捏有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、如期酬报和 基金经管东说念主最新动态等各样辛勤。   （二）基金交易阐述服务   基金经管东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的形势实时向通过基金经管东说念主直销渠 说念投资并捏有本公司基金份额的捏有东说念主奉告其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 阐述日历、阐述份额和金额等信息。基金份额捏有东说念主通过非直销销售机构办理基金经管东说念主基 金份额交易业务的，干系信息阐述服务请参照各销售机构施行业务进程及轨则。   三、基金保多情况信息服务   基金经管东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的形势向通过基金经管东说念主 直销渠说念投资并捏有基金经管东说念主基金份额的捏有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额捏有东说念主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。           南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的考虑方式省略、荒唐、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 闲居收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金经管东说念主网站，或拨打基金经管东说念主客服热线查询、 查对、变更预留考虑方式。   四、资讯服务   投资东说念主明察并同意基金经管东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不如期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东说念主提供与投资东说念主干系的账户服务陈述、交易阐述陈述、要害公 告陈述、行径音讯、营销信息、客户存眷等资讯及升值服务，投本钱基金前请详阅南边基金 官网服务先容和诡秘政策。如需取消相应资讯服务，可按照干系指引退订，或通过基金经管 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金经管东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线取得投资参谋、业务参谋、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金经管东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该方式取得投资参谋、业务参谋、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金经管东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金经管东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。          南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                  §23 其它应露馅事项                     标题                        公告日历 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度酬报     2024-07-19 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 1 季度酬报     2024-04-22 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）2023 年年度酬报         2024-03-30 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度酬报     2024-01-22 对于南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）2024 年境外主要       2024-01-20 阛阓节沐日申购赎回安排的公告 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）灵通日常申购、赎回          2024-01-20 及定投业务的公告 对于南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售时          2023-10-17 间的领导性公告 南边基金对于南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）加多销          2023-10-10 售机构的公告 南边基金对于南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）加多销          2023-09-25 售机构的公告 南边基金对于南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）加多销          2023-09-14 售机构的公告 南边基金对于南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）加多销          2023-09-09 售机构的公告 南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明          2023-09-08 书领导性公告   注：其他露馅事项详见基金经管东说念主发布的干系公告        南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）          §24 招募说明书存放偏激查阅方式   本招募说明书存放在本基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所，投资东说念主可在办 公时候免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原本 为准。   基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。      南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611 更新）                §25 备查文献 一、中国证监会准予本基金注册的文献 二、《南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》 三、《南边港股数字经济搀和型发起式证券投资基金（QDII）托管合同》 四、《南边基金经管股份有限公司灵通式基金业务规则》 五、法律意见书 六、基金经管东说念主业务经历批件、营业派司 七、基金托管东说念主业务经历批件、营业派司                                 南边基金经管股份有限公司

High Ridge Futures金属交易部董事David Meger表示，黄金受到打击，因美联储一直致力于快速升息，此外，美元走势极为强劲。展望未来，市场将密切关注通胀数据。

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