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7月12日基金净值:中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0508,涨0.04%

发布日期:2024-07-16 10:10    点击次数:96
本站音书,7月12日,中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0508元,累计净值为1.2963元,较前一往改日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮3.38%,近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比126.88%,现款占净值比1.25%。 该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理...

本站音书,7月12日,中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0508元,累计净值为1.2963元,较前一往改日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮3.38%,近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比126.88%,辉煌证券现款占净值比1.25%。

该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述15.68%。

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