涌融配资 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-045 债券代码：123167 债券简称：商络转债 南京商络电子股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容信得过、准确、无缺，莫得乖张 纪录、误导性解释或紧要遗漏。 十分辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，特提醒“商络转债”握券东说念主看重在限期内转股。本次赎回完成后，“商络转 债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“商络转 债”如存在被质押或被冻结的，忽视在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现 因无法转股而被赎回的情形。 稳当性处分要求的，不可将所握“商络转债”养息为股票，特提请投资者温顺不可 转股的风险。 场价钱存在较大各异，十分提醒握有东说念主看重在限期内转股。若是投资者不可在 资风险。 南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前 赎回“商络转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日时代，已粗莽在职意指导三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于 “商络转债”当期转股价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《南京商络 电子股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券并在创业板上市召募讲解 书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条目。麇集当前商场及公司 自己情况，经过概述筹商，公司董事会欢跃公司讹诈“商络转债”的提前赎回权力。 现将“商络转债”赎回的联系事项公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督处分委员会《对于欢跃南京商络电子股份有限公司向不特定 对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京 商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象 刊行可养息公司债券 396.50 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民 币 39，650.00 万元。本次刊行可养息公司债券的上市时辰为 2022 年 12 月 9 日， 债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。 （二）可转债上市情况 经深圳证券往复所欢跃，公司 39，650.00 万元可养息公司债券于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“商络转债”，配资门户债券代码“123167”。 （三）可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行完了之日 2022 年 11 月 23 日满 （四）可转债转股价钱调整情况 股价钱由 6.93 元/股调整为 6.91 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起 奏效，具体内容详见公司表现在巨潮资讯网上的《对于可转债转股价钱调整的公 告》（公告编号：2023-036）。 二、可转债赎回情况概述 （一）触发赎回情况 公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日时代，已粗莽在职意 指导三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“商络转债”当期转股 价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条 件赎回条目。 （二）有条件赎回条目 《召募讲解书》中对有条件赎回条目的关系商定如下： 在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意指导三十个往复日中至少十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日 按调整前的转股价钱和收盘价钱筹备，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收 盘价钱筹备。 三、赎回实际安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的阐明依据 字据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“商络转债”赎回价 格为 100.26 元/张。筹备进程如下：当期应计利息的筹备公式为： IA=B×i×t/365 其中，计息天数：从计息肇端日（2023 年 11 月 17 日)起至本计息年度赎回 日（2024 年 4 月 25 日）止的实质日期天数为 160 天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×160/365=0.26 元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 戒指赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的整体“商 络转债”握有东说念主。 （三）赎回治安实时辰安排 握有东说念主本次赎回的关系事项。 日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的“商络转债”。本次赎回完 成后，“商络转债”将在深交所摘牌。 年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”握有东说念主资金账户日，届时“商络转债”赎回款 将通过可转债托管券商凯旋划入“商络转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。 （四）询查形状 询查部门：证券部 询查地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层 询查策划东说念主：杨伟婷 策划电话：86-25-83677688 四、实质禁止东说念主、控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件粗莽前的六个月内往复“商络转债”的情况 经公司自查，在本次“商络转债”赎回条件粗莽前 6 个月内，公司实质禁止东说念主、 控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、高等处分东说念主员不存在往复“商 络转债”的情形。 五、其他需讲解的事项 行转股申报。具体转股操作忽视债券握有东说念主在申报前询查开户证券公司。 最小单元为 1 股；消灭往复日内屡次申报转股的，将合并筹备转股数目。可转债 握有东说念主恳求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系礼貌，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 申报后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 公司债券的法律观点； 络转债的核查观点。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会
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